Взаимозачёт по договорам займа и услуг не попадает в КУДиР в 1С

Вопрос задал Лариса Б.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Здравствуйте, организация на УСН (доходы-расходы), у нее есть задолженность по займу и % перед другой организацией, которая выступает как покупатель услуг. Делаю корректировку долга, но в книгу расходов и доходов по УСН эта сумма не попадает, она же должна пройти по доходам (взаимозачет по 62) и по расходам (взаимозачет по выплате %)? Помогите, пожалуйста, разобраться.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  2. Прикрепляю файлик

    1

  3. Благодарю за скрин.
    Из-за того что взаимозачет не между покупателем и продавцом, а задействован договор займа, документ не делает движения по регистрам Книга учета доходов и расходов.
    Так как проведение зачёта для компании на УСН означает одновременно поступление оплаты от покупателя и погашение задолженности по оплате перед продавцом, нужно применить документ «Запись книги доходов и расходов».
    Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С

    1

  4. А если у меня по начислению % по займу операция не одна прошла, а накопился долг по %, как номер № указать в КУДиР?)
    Т. е. если у меня проходит выплата основного долга по займу по документу «Взаимозачет», я в КУДиР вношу только доход (дебиторскую задолженность), а расход нет, т. к. выплата основного долга по займу не входит в расходы, а если у меня происходит выплата % по займу по документу «Взаимозачет», в КУДиР вношу и доход, и расход. Всё верно? Скан записей прилагаю.

  5. Да, Лариса, всё верно.

  6. Спасибо за помощь)

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.