Здравствуйте.
Сумма выручки в документе Распределение НДС не сходится в суммой выручки по ОСВ 90.01. Выручка по деятельности облагаемой по ставке 0%.
При помесячном анализе — январи и февраль сходятся. Проблема в марте. Как увидеть и найти расхождение? В документе Распределение НДС расшифровок не нашла. Нужно для правильного распределения НДС, а заполняется неверно.
В сумму выручки в документе Распределение НДС каким-то образом попадает сумма 50 592,00 из штрафов по 91 счету, которые не должны попадать в документ Распределение НДС.
Просмотрела каждый документ по штрафу, не нашла, почему так.
Все комментарии (12)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, что релиз актуальный. На сегодня не ниже 3.0.174. На нем надо перезакрыть янв, февраль, март 2025.
Перезаполнить все рег. операции по НДС включая Распределение НДС, Формирование записей книги покупок, Формирование записей книги продаж и т.д.
После этого давайте так проверять
Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС в 1С
О результате проверки сообщите.
Мария, добрый день, спасибо за ответ. Сделаем.
Рег. операции как лучше проводить: помесячно или поквартально — 31.03?
Договорились!🍀🍀🍀
Что касается Распределение НДС — его квартально. И если был Д 08 (ОС, НМА) — в том же месяце, когда отразили т.к. надо собрать полную стоимость сразу.
И если есть НДС, который надо в стоимость включить, то тоже его определить. Потому что уже со следующего месяца может быть амортизация, значит надо собрать полный Д 01.
Для этого в документе в шапке есть такая аналитика Событие ОС — Распределение НДС. Так программа понимает, что есть основание делать не в марте, а в феврале, например, распределение.
Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги покупок — как правило раз в квартал.
Иногда при необходимости делают 1 раз в месяц. При больших объемах операций, когда надо 19 контролировать ежемесячно. Другими словами — это осознанное, продуманное исключение.
Остальные рег.операции — по требованию, когда есть что в них отражать.
Мария, обновили релиз. Но не получается выполнить все регламентные операции. Застряли на документе «Подтверждение нулевой ставки НДС» из-за счетов-фактур по агентским договорам (наша продажа). Он не проводится.
Агент действует от нашего имени и за наш счет. Мы должны выставить счет-фактуру на основании отчета агента на конечного покупателя.
На основании отчета агента мы выставили счета-фактуры (ставка НДС 0%).
Но при этом документ «Подтверждение нулевой ставки НДС» не проводится. Выдается ошибка, что сумма счета-фактуры не совпадает с общей суммой агента. Конечно она не совпадает, потому что отчет агента на общую сумму, которая разбита на несколько счетов-фактур. Как выйти из ситуации?
Мария, после обновления на свежий релиз, перепровели регламентные документы
Но Экспресс-проверка выдает ошибки. Подтянулись старые счета-фактуры с 2015 года и проблема с агентскими счетами-фактурами. Описание и скрины во вложении.
Ждем вашу помощь, завтра сдавать ((
Опишите ситуацию в общем и целом подробнее.
Было у вас в учете что-то необычное, нетиповое.
Это для того, чтобы нам учитывать при проработке вопроса.
НДС 0% с кодом 1011457 — это первый раз такие операции отражаете. Раньше их не было или как-то иначе.
Почему к одному отчету несколько СФ. Нельзя сделать 1 отчет — 1 СФ?
Что из экспресс-решения. Убираете все лишние документы из Формирования записей книги покупок вручную.
Потом спокойно разберетесь и порядок наведете. Это если причина явная сразу не обнаружится.
Есть такое обсуждение
Не проводится документ «Подтверждение нулевой ставки НДС» по агентским счетам-фактурам
Чем оно отличается от этого?
Если это то же, давайте там продолжать.
А этот вопрос уберем в архив, иначе мы с вами концы с концами не сведем )
Мария, помогите, пожалуйста, с 19 счетом. Где может быть проблема?
По этому вопросу мы переделали все: разбили один агентский по каждому счету-фактуре. После этого смогли провести Подтверждение нулевой ставки.
Сейчас из ошибок: это подтягиваются откуда-то старые счета-фактуры. Но это вручную подчистим в Книге, разбираться будет потом. Уже просто времени не хватает.
НДС 0% с кодом 1011457 отражаем впервые, до 01.01.2025 пользовались всеми благами УСН.
Сейчас проблема № 1 — это не зачитывается 19 счет.
Да, по агентскому отлично.
Лишние СФ в Формирование записей книги покупок истребите после сдачи отчетности. Надо разбираться с переходом на УСН с НДС.
Что касается счета 19 делаем так.
1) Правильно проставить Способ учета НДС, как мы с вами обсуждали. Не должно быть избыточного Распределяется. Не должно быть, что канцтовары считаете по каждой ручке, куда она пошла. Если есть хоть какой-то намек, что нужны трудозатраты на это. Решение — все канцтовары всегда Распределяется.
Четкий список, что относится к общехозяйственным расходам. И следовать ему.
2) Перепровести документы с января 2025 по март 2025 на актуальном релизе.
3) Перезаполнить Распределение НДС.
4) Перезаполнить Формирование записей книги покупок.
5) Перезаполнить Формирование записей книги продаж.
Проверить ОСВ по счету 19 за 1 кв. Должно все вставь на свое место.
Если нам прикладываете, то добавляйте, пожалуйста, Показать настройки — флаг Способы учета НДС.
Мария, уже все перепровели по несколько раз на новом релизе ) Не сработало. Ошибки предыдущие ушли, а этот НДС по ставке 0% не хочет зачитываться к возмещению по 19 счету. Может его вручную уже как-то? Я не знаю.
Старые счета-фактуры не отражаются в книгах. Я проверила. Только в экспресс проверке они вылезают. Это где-то именно в регистрах. На НДС-ных счетах учета никаких остатков не было на 01.01.2025. Это мы после сдачи отчетности посмотрим. Сейчас не будем обращать внимание тогда.
Давайте тогда посмотрим предметно на НДС по ставке 0%, который не хочет зачитываться к возмещению по 19 счету.
Как это проявляется.
Прямо на скринах еще раз и с пояснением. Что делаете, какие документы, как они заполнены. Формирование записей книги покупок нужно нам увидеть тоже. Документ по времени позже Подтверждение НДС 0% и Распределение НДС?
В СФ еще можно дату проверить — там 2 даты. Важно, чтобы обе были правильными.
Старые СФ посмотрим потом — договорились.