Ошибка при выборе ОС в документе Выкуп предмета лизинга в 1С

Вопрос задал Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день.
В январе 2022 года закрыли лизинг и поставили на учет как ОС автомобиль.
В 2023 году выявили, что у нас не правильно стоит на приходе ОС. Задвоилось название номенклатуры. По лизингу стоит одно название а по ОС другое. По лизингу излишне начислилась амортизация уже после принятия на учет. Ее сторнировали в январе 2023 но в баланс сумма эта не встала. Пришлось еще раз сторнировать в декабре 2023 чтобы в баланс сумма встала правильно. Еще выяснили, что одна из номенклатур стоит на удалении. В итоге у нас в 2024 году на 02 счете стоит две машины и суммы по амортизации не правильные. Помогите разобраться. Скрины по операциям в приложении.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Поясните, как вышло что по лизингу одно название, по ОС другое.
    В документе Выкуп предмета лизинга выбрали и создали новый ОС?

    Сейчас начисление амортизации происходит только по одному ОС?

    Номенклатура, которая на удаление, по ней были ранее операции, удалить совсем из программы нельзя.
    Хотя понимаю это есть ОС с верной номенклатурой, по которму изначально было поступление в лизинг?

    Автомобиль легковой Volkswagen Polo — по счету 02 сейчас не должно быть по нему сальдо?

    Автомобиль VOLKSWAGEN POLO — по счету 02 сальдо верное?
    Начисление амортизации идет в верной сумме?

  2. Добрый день. Да, запутались при принятии к учету ОС. Создали новый ОС.
    Автомобиль легковой Volkswagen Polo — по счету 02 сейчас не должно быть по нему сальдо? — Да, верно.
    Автомобиль VOLKSWAGEN POLO — по счету 02 сальдо верное? Нет, амортизация не начисляется. Приняли по остаточной цене. На 02 в ручную делали операцию за 2022 и 2023 год.

  3. Правильно сейчас — создать две копии базы.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В первой копии базы перепровести все, начиная с документа Выкуп предмета лизинга.
    Ошибочный документ, где указали новый ОС удалить.
    И отразить верный.
    Далее закрыть период- 2022,2023, 1кв24.
    Проверить начисление амортизации и сальдо по счету 02, верно все или нет.
    Если верно, пока больше базу не трогаем. Она будет как эталон.

    Во второй копии базы — по Автомобилю VOLKSWAGEN POLO сейчас амортизация не начисляется, потому что ОС уже самортизировался в БУ и НУ?

    Автомобиль легковой Volkswagen Polo — операция 01.01.2023, пришлите пожалуйста, скрин.
    Проведка Д 02 К 91 — была верная. Точно ли в балансе ничего не отразилось?
    Статью расходов указали не НУ? В декларации по прибыли ничего не отразилось?

    Проводкой Д 02 К 91.01 с минусом сумму амортизации опять восстановилина счете 02.
    Документом Операции, введенные вручную вид операции Сторно, сейчас отсторнируем воссановление.
    То есть, создаете операцию Сторно дата 01.01.2024, выбираете документ от 31.12.23.
    Формируете ОСВ по счету 02.01 по Автомобилю легковой Volkswagen Polo, сальдо должно быть равно 0.

    Дальше после исправления ошибок по двум ОС, поправим налог на прибыль за 2022-2023.

Добавить комментарий