На что влияет Способ погашения задолженности в документе списания с расчетного счета в 1С

1. Здравствуйте!

   Порядок зачета аванса следующий

   Документ Списание с расчетного счета

   способ Погашение задолженности:
   Автоматически – автоматически в разрезе договора;
   По документу – по конкретному документу в поле Документ;
   Не погашать – задолженность по договору не погасится, а сумма будет отнесена на счет, указанный в поле Счет авансов.

   Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная)

   Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Услуги (акт)

   Документ Поступление доп. расходов

   Автоматически — зачет авансов будет проходить автоматически в разрезе указанного договора;
   По документу – зачет авансов будет проходить по конкретным документам оплаты, которые необходимо добавить в табличную часть. Если в графе Сумма зачета установлено значение <Авто>, то эту сумму программа будет определять автоматически в разрезе указанного документа. Также в графу Сумма зачета можно проставить значение суммы вручную и зачесть столько, сколько требуется по договору;
   Не зачитывать — зачет авансов не будет проходить автоматически при проведении документа.

   Базы УНФ у нас, к сожалению нет, поэтому смоделировать проблему нет возможности. Явных причин, чтобы так происходило при обмене с УНФ нет.

   Имеет смысл еще раз проанализировать документы по цепочке, какая там аналитика — контрагент, договор, документ расчетов и настройки в части зачета аванса. Посмотреть проводки по всем документам.

2. Спасибо. В выходной открыта только база Бухгалтерии. База УНФ сейчас закрыта. Поэтому наверное не УНФ влияет-ведь не с чем обмениваться. Договор один. Учет в разрезе этого договора. У поставщика учет в разрезе счетов, поэтому аванс по этому счету на конец квартала не закрыт, и они авансовый сч-ф дали на него. А у нас в программе, если смотреть в разрезе всего договора-то тот аванс закрыт. есть другие авансы, которые программа не закрыла, но надо для налоговой сдать НДС именно с тем авансом, который не закрыт у поставщика-иначе разрыв будет. Я могу конечно учет по конкретно этому счету обособить, но хотела использовать возможности программы. И не работает. Эх. Все остальные поступления на счет и поступления товара по этому договору в настройках стоит зачитывать «автоматически». Ладно бы в бухгалтерии было бы жестко, что по всему договору настройка должна быть только одна: либо зачитывать либо не погашать. Но таких ограничений ведь нет у программы. А по факту почему то есть.

   1. Спасибо за уточнение.
      Возможно, что в данном случае имеет смысл так же вести в разрезе счетов, чтобы с поставщиком сходиться полностью.
      И надо конечно всю цепочку смотреть, что зачлось и по какой причине. Должно работать то правило, что выше обсудили.

      За данный период проведите эту выписку с авансом еще раз, просто чтобы документ какой-то был вне очереди проведен в 1 кв 2021. Так активируем «перепроведение».
      Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы — Выполнить закрытие месяца.
      Проверьте результат по ОСВ 60 по субсчетам 60.01 и 60.02 с максимальной аналитикой Контрагент, Договор, Документ расчетов — кнопка Показать настройки — вкладка Группировка.

3. Я по контрагенту полностью в журнале снимала все документы с проведения, и заново их перепроводила. И в ручном режиме и в автоматическом. Вести в программе в разрезе счетов это как? Заводить договор на каждый счет?

   1. Сделайте, пожалуйста, не в журнале, а в Закрытии месяца по алгоритму выше и напишите, какой результат после этого. Принципиально восстановить хронологию именно в ЗМ. Она могла быть сбита и поэтому такие последствия наблюдаются.

      По Счетам. Например, так — в поле Договор вводить Счета. Если надо, чтобы была итого вся информация еще по договору, то в справочнике Договоры, где Счета заводите, надо создать папку Договор №ххх от хх.хх.хх. И все Счетам там собирать. Тогда можно и Акт сверки делать по договору итого и ОСВ смотреть по группам (группа это наша папка Договор). Т.е. неудобств не будет, но будет доп. аналитика.

4. Спасибо. Закрытие месяца тоже полностью отменила и полностью заново провела. Аванс зачитывается, хотя в настройке стоит, что не погашать. Вести учет в разрезе счетов несколько более громоздко. Сильно запутывает потом выбор договора. Был бы один два счета, а это основной поставщик, и договору уже больше 10 лет. Для конкретного этого случая с авансами да ради НДС придется только сделать. Я бы и руками позачитывала аванс, если бы работало в программе это. Увы

   1. Да, тогда конечно по Счетам проблематично.
      Может только эту оплату так завести, чтобы не зачитывалась — отдельно по Счету (в поле Договор). Потом поступление также по этому Счету будет.
      И так поступать со всеми оплатами, которые не закрылись по данным поставщика по итогам квартала.

      Смысл же какой по аналитикам:
      Списание с р/с. Не погашать – задолженность по договору не погасится, а сумма будет отнесена на счет, указанный в поле Счет авансов. Т.е. эта сумма будет отнесена на аванс или что указали в настройках. Дальше, что с ней будет регулируют документы поступления.
      Поступление. Автоматически — зачет авансов будет проходить автоматически в разрезе указанного договора. Если надо, чтобы зачелся конкретный документ, то надо в каждом поступлении указать, какой. И это уже будет По документу.
      Если не указали, то автоматом все авансы выше зачитываются по хронологии. Нет информации, что какой-то аванс не надо зачитывать этим документом поступления.

Комментарии закрыты.