Списание ошибочной задолженности с учредителя по счету 75 в 1С

Вопрос задал Наталия А.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Подскажите как правильно списать несуществующую задолженность за учредителем (образовалась при ошибке с предыдущих годов). Организация на ОСНО, на счете 75 за учредителем числится задолженность в размере уставного капитала 10 тыс. Уставный капитал сформирован. Ошибка видимо образовалась когда вводили начальные остатки в новую базу.

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте, Наталья.
    Приведите, пожалуйста карточку счета 75

  3. На 05.01.2019 есть начальное сальдо по дебету счета 75. Когда вводили начальные остатки в базу? Когда сформирован и погашен уставный капитал?
    Если ошибка при вводе начальных остатков, то документом Операция, введенная вручную сторнируйте ошибочно введенную запись.

  4. Был ввод в 13 году, на 05.01. долг есть

  5. УК тоже введен остатком в 2013 году.
    Как я поняла — взнос должен был быть ноутбуком. Вот как раз по нему и нет операции? и как поступить правильно7

  6. Вижу два варианта:
    1. Сторнировать ввод начальных остатков документом Операция, введенная вручную. В бух. справке написать, что остаток по сч. 75 был ошибочно внесен. Вклад в уставный капитал был внесен учредителем, указать дату. Дата сопоставьте с датой регистрации.
    2. Оприходовать ноутбук документ Оприходование товаров:
    Дт 10.09 Кт 75
    Если ноутбука нет, то провести инвентаризацию и списать ноутбук.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    Хороших выходных.

Комментарии закрыты.