Добрый день. Подскажите как правильно списать несуществующую задолженность за учредителем (образовалась при ошибке с предыдущих годов). Организация на ОСНО, на счете 75 за учредителем числится задолженность в размере уставного капитала 10 тыс. Уставный капитал сформирован. Ошибка видимо образовалась когда вводили начальные остатки в новую базу.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание ошибочной задолженности с учредителя по счету 75 в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вопрос корректного отражения в ликвидационном балансе и на счетах бух учета оставшуюся задолженность по вкладу в уставный капитал если при ликвидации недостаточно имущества для возврата учредителям уставного капитала Добрый день. Прошу помочь разобраться в вопросе корректного отражения в ликвидационном балансе и на счетах бух учета в 1С БП…
- Соглашение о зачете денежных требований Добрый день! Организация А является учредителм нашей организации. В прошлом году Организация А выдавала нашей организации деньги в краткосрочный заем…
- Ликвидация ООО ООО на ОСНО. 2 учредителя - физ.лица. остаточная стоимость активов меньше уставного капитала. (Взнос в устав был деньгами и выплата…
- Статья расхода Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом заполнить вид расхода (группу статей и вид движения) по следующей операции. Учредитель ООО через…
Статьи по этой теме
- Формирование уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью в 1С Уставный капитал ООО — часть средств общества, вносимых при его создании в размере, установленном законом. В дальнейшем предприятие может их…
- Оценка чистых активов Приказ Минфина РФ от 28.08.2014 N 84н «Порядок определения стоимости чистых активов»: Шаг 1 . Определяется сумма активов =…
- Как учитывать взнос учредителя в Уставный капитал при УСН? При взносе в УК наличными через кассу или на расчетный счет будет ли доход для УСН? Взнос в Уставный капитал…
- Передаем имущество учредителю — что с НДС? Хозяйственное общество передало учредителю, решившему выйти из этого общества, имущество в счет уменьшения уставного капитала (УК). Минфин разъяснил, нужно ли…
Здравствуйте, Наталья.
Приведите, пожалуйста карточку счета 75
На 05.01.2019 есть начальное сальдо по дебету счета 75. Когда вводили начальные остатки в базу? Когда сформирован и погашен уставный капитал?
Если ошибка при вводе начальных остатков, то документом Операция, введенная вручную сторнируйте ошибочно введенную запись.
Был ввод в 13 году, на 05.01. долг есть
УК тоже введен остатком в 2013 году.
Как я поняла — взнос должен был быть ноутбуком. Вот как раз по нему и нет операции? и как поступить правильно7
Вижу два варианта:
1. Сторнировать ввод начальных остатков документом Операция, введенная вручную. В бух. справке написать, что остаток по сч. 75 был ошибочно внесен. Вклад в уставный капитал был внесен учредителем, указать дату. Дата сопоставьте с датой регистрации.
2. Оприходовать ноутбук документ Оприходование товаров:
Дт 10.09 Кт 75
Если ноутбука нет, то провести инвентаризацию и списать ноутбук.
Спасибо
Хороших выходных.