Добрый день! УСН Доход-расход. до 2020 года включительно компания была на аутсорсинге. Правильный учет в УТ. Никто не заморачивался сверкой оплаты/реализации по контрагентам в 1с бух. (Принцип копании без полной оплаты не отгружать). В 2021году все ведется хорошо и отслеживается. Но очень много остатков с прошлого переуда. Например: п/о подвешан не на того клиента, или вообще отсутствует. Налог платили с общей суммы дохода. Через 91 счет не очень хочется. Как исправить данную ситуацию ?
Списание старой (2020г.) дебиторки/кредиторки
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин проблемы для лучшего понимания вашей ситуации.
Возможно, что не списание, в Корректировку долга применить. Нужны примеры ошибок по каждому случаю, чтобы дать рекомендации по ним.
Можете все собрать в один файл word для удобства и там комментарии дать, что за ошибка и как должно быть.
Это немного проблематично, так как контрагенты на 26 листах. Например в 2020 году клиент оплатил товар кредитом, где присутствует банковский %, в УТ все закрылось, а в Бух осталось сальдо как недоплата в сумме этого %. Дт 62чета.
или например клиент оплатил наличными. Чек пробит, а в Бух отсутствует данная оплата. Соответственно висит Дт 62 сч.
Здравствуйте, Татьяна!
Необходимо разбираться с каждым случает отдельно.
В первую очередь проверьте банк. Выписки банка в программе должны совпадать с выписками по банку. Если не внесена оплата, необходимо ее внести в базу.
Если оплата не на того контрагента, то оформите документ Корректировку долга – Перенос задолженности Документ Корректировка долга
Оплата и корректировка долга никак на налоговую отчетность не повлияет. Счет 91 здесь задействован не будет.
Материал по теме: Исправление ошибок в бухучете прошлых лет
Попробуйте на копии банка. Сравните отчётность.