Войти в кабинетДобрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как исправить и надо ли исправлять следующую ошибку. На начальной странице 1С:Бухгалтерия выдает задолженность покупателей 8 625 886 руб. при анализе обнаружили, что в 2017г. было создано два договора с одинаковым номером, но разными видами договора: один — «С покупателем», другой — «Прочее». При поступлении части денег было неправильное отнесение на договор с видом «Прочее». Затраты списывались на договор с видом «с покупателем». В результате в ОСВ по сч.76.09 все закрыто, но с равными остатками по Д и К, которые при автозаполнении отражаются в балансе по стр. 1230 и 1520. При этом балансы за 2017-2020 гг. сданы без учета этих сумм. Видимо правились вручную. В ОСВ за 2017г также счета 76.09 и 86.01 закрыты без остатков.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Исправить нужно, для этого можно использовать документ Корректировка долга вид операции Зачет задолженности (Зачет аванса, если не был зачтен аванс) в разделе Продажи. В полях Зачесть задолженность — Покупателя, В счет задолженности — Нашей организации перед покупателем.
Дополнительный материал, который может пригодиться:
Документ Корректировка долга
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
.
СПАСИБО!!! Все получилось!
Отлично, что разобрались! Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🙂
Отчет «Анализ субконто»- замечательный. При помощи него я нашла еще ошибки. Большое спасибо!
Спасибо, что делитесь — это всегда дополнительный стимул для нас в работе 🙂