Развернутое сальдо по счету 76.09 за прошлые годы в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как исправить и надо ли исправлять следующую ошибку. На начальной странице 1С:Бухгалтерия выдает задолженность покупателей 8 625 886 руб. при анализе обнаружили, что в 2017г. было создано два договора с одинаковым номером, но разными видами договора: один — «С покупателем», другой — «Прочее». При поступлении части денег было неправильное отнесение на договор с видом «Прочее». Затраты списывались на договор с видом «с покупателем». В результате в ОСВ по сч.76.09 все закрыто, но с равными остатками по Д и К, которые при автозаполнении отражаются в балансе по стр. 1230 и 1520. При этом балансы за 2017-2020 гг. сданы без учета этих сумм. Видимо правились вручную. В ОСВ за 2017г также счета 76.09 и 86.01 закрыты без остатков.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Исправить нужно, для этого можно использовать документ Корректировка долга вид операции Зачет задолженности (Зачет аванса, если не был зачтен аванс) в разделе Продажи. В полях Зачесть задолженность — Покупателя, В счет задолженности — Нашей организации перед покупателем.
    Дополнительный материал, который может пригодиться:
    Документ Корректировка долга
    Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    .

  2. СПАСИБО!!! Все получилось!

  3. Отлично, что разобрались! Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🙂

  4. Отчет «Анализ субконто»- замечательный. При помощи него я нашла еще ошибки. Большое спасибо!

  5. Спасибо, что делитесь — это всегда дополнительный стимул для нас в работе 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не зачтен аванс при расчетах с поставщиком в закрытом периоде в 1С Здравствуйте. Подскажите как изменить вид операции и зачесть аванс в закрытом периоде? При оплате поставщику (без НДС) в списании указывали…
  2. УСН доходы-расходы, можно ли комиссию платежного агента учесть на счете 60 при расчетах с иностранным поставщиком через посредника в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН. Оплачиваем за товар поставщику в Китай через платёжного агента. По договору с агентом 31.07.2024г.…
  3. Почему при УСН + ЕНВД в показателях ОСВ нет НУ в 1С Как в базе УСН с раздельным учетом УСНО (доход - расход) +ЕНВД с 2017г увидеть в ОСВ показатель НУ-??? выбора…
  4. Настройка способа учета зарплаты на стороне 1С: Бухгалтерия в Дт счета 76.09, если зарплата в ЗУП Добрый день. У клиента две базы Бухгалтерии с разными юр.лицами-организациями, фреш. Настройки в обеих БП - учет зарплаты во внешней…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить КАСКО при смене лизингополучателя в 1С? Лизингополучатель передал свои права и обязанности по договору лизинга транспортного средства новому лизингополучателю. Кроме того, между сторонами подписано допсоглашение к…
  2. Как провести УПД на лицензионный платеж от РВБ с 2025 в 1С? В 2024 году перечислен ООО «РВБ» гарантийный взнос 10 000 руб., в учете отражен как дебиторская задолженность. В 2025 получен…
  3. Как покупателю отразить претензию от поставщика в 1С? Каким документом в 1C отражаются штрафы, претензии принятые от контрагентов по договорам? Специального документа по начислению пеней, штрафов за нарушение…
  4. Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С В условиях санкций российским организациям приходится пользоваться услугами посредников для оплаты поставщикам из дальнего зарубежья. Из статьи вы узнаете: является…