Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как исправить и надо ли исправлять следующую ошибку. На начальной странице 1С:Бухгалтерия выдает задолженность покупателей 8 625 886 руб. при анализе обнаружили, что в 2017г. было создано два договора с одинаковым номером, но разными видами договора: один — «С покупателем», другой — «Прочее». При поступлении части денег было неправильное отнесение на договор с видом «Прочее». Затраты списывались на договор с видом «с покупателем». В результате в ОСВ по сч.76.09 все закрыто, но с равными остатками по Д и К, которые при автозаполнении отражаются в балансе по стр. 1230 и 1520. При этом балансы за 2017-2020 гг. сданы без учета этих сумм. Видимо правились вручную. В ОСВ за 2017г также счета 76.09 и 86.01 закрыты без остатков.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Развернутое сальдо по счету 76.09 за прошлые годы в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему при УСН + ЕНВД в показателях ОСВ нет НУ в 1С Как в базе УСН с раздельным учетом УСНО (доход - расход) +ЕНВД с 2017г увидеть в ОСВ показатель НУ-??? выбора…
- Сальдо по ОСВ 60 с иностранным контрагентом Добрый день! Помогите разрешить вопрос по остатку на сч. 60 с иностранным контрагентом. Производим закупку товара у иностранного контрагента, расчёт…
- Корректировка долга с иностранным контрагентом в валюте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1710). 3.0 (3.0.119.9) Добрый день! Имелась задолженность иностранного контрагента, как покупателя, перед нами в валюте по агентскому договору…
- Возврат денежных средств от иностранного поставщика в 1С Добрый день, 06.02.24 оплатили за логистику иностранному поставщику. Вид договора - валюта Юани, оплата в рублях. При проведении банковской выписки…
Статьи по этой теме
- Как отразить КАСКО при смене лизингополучателя в 1С? Лизингополучатель передал свои права и обязанности по договору лизинга транспортного средства новому лизингополучателю. Кроме того, между сторонами подписано допсоглашение к…
- Переуступка договора лизинга у первого лизингополучателя в 1С Иногда организации, имеющие лизинговое имущество, по различным причинам, например, при финансовых трудностях заключают договор перенайма — уступки прав и обязанностей…
- Расчеты через платежного агента в 1С Отражение операций у продавца, если он принимает оплату от платежного агента, зависит от условий договора с агентом. В статье разберем…
- Как провести УПД на лицензионный платеж от РВБ с 2025 в 1С? В 2024 году перечислен ООО «РВБ» гарантийный взнос 10 000 руб., в учете отражен как дебиторская задолженность. В 2025 получен УПД…
Добрый день! Исправить нужно, для этого можно использовать документ Корректировка долга вид операции Зачет задолженности (Зачет аванса, если не был зачтен аванс) в разделе Продажи. В полях Зачесть задолженность — Покупателя, В счет задолженности — Нашей организации перед покупателем.
Дополнительный материал, который может пригодиться:
Документ Корректировка долга
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
.
СПАСИБО!!! Все получилось!
Отлично, что разобрались! Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🙂
Отчет «Анализ субконто»- замечательный. При помощи него я нашла еще ошибки. Большое спасибо!
Спасибо, что делитесь — это всегда дополнительный стимул для нас в работе 🙂