Переход с УСН на ОСНО, списание на расходы сумм таможенного НДС не учтенного на УСН в 1С

1. Добрый день!

   Ранее организация была на УСН Доходы-Расходы?
   Прикрепите, пожалуйста, скрин как оформляли ГТД — как заполняли сам документ и движение документа по кнопке Дт/Кт.

2. Добрый день! Доходы минус расходы.

3. Спасибо за скрины.

   Сальдо по счету 19.ХХ образовалась из-за того, что по какой-то причине в документе ГТД по импорту, в нижней табличной части у вас есть отдельный столбец Счет НДС, у меня отсутствует столбец Счет НДС.
   Поэтому в результате проведения документа, зависает сальдо по счету, хотя НДС должен был списаться на 41.01.

   Сейчас списать НДС можно документом Операции, введенные вручную:
   — Д 91.01 Статья не НУ К 19.ХХ.

   Но не могу сказать насколько это корректно.
   Рекомендую проконсультироваться с аудитором. Суммы у вас не маленькие.
   Может быть они подскажут лучше вариант, тогда мы сможем с учетом рекомендаций подобрать алгоритм в базе.

4. Аудиторы посоветовали сделать операцию Д 84 К 19

5. Спасибо, что написали.

   Тогда оформляете документ, Операции, введенные вручную:
   — Д 84.01 К 19.03- указываете сумму, документ расчета (ГТД).

   Закрываете период, еще раз формируете Экспресс-проверку.

6. Оксана, сделала операции, но почему ошибка выходит и общая сумма указана?

7. В Экспресс-проверке могут быть не только ошибки, но и предупреждения.

   Но давайте проверим ОСВ по счету 19?
   И проверим будет ли эта же ошибка в Экспресс-проверке в 1кв24?

8. Да, в ОСВ остаток и ошибка на март остается

9. У вас осталась сумма по счету 19.03, не то что списали по ГТД.
   Давайте посомотрим ее, провалительсь в ОСВ в сумму с минусом. В Карточке счета увидим как она образовалась.

10. У меня 19.03 не работала, 19.05 в ГТД по импорту

11. В карточке счета видно, что при Формирование записей книги покупок формируется проводка Д 68.02 К 19.05. Из-за нее образуется минус. Я понимаю, что этой проводки не должно быть.
    Перезаполните, пожалуйста, в копии базы этот документ. Суммы автоматически отразятся или нет?

    Еще видно по Карточке счета, что Операция сначала уменьшает сальдо по счету 19.05, но далее совсем уводит в минус.

    Насколько понимаю, сальдо по счету которое нужно закрыть в Операции должно быть 2 593 525,10.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

    1. Оксана, добрый день! Возвращаюсь к вопросу: только не пойму, в копии базы нужно перезаполнить книгу покупок за 2023 год? Ведь в 2021-22 годах мы книгу не формировали.

       Я что-то волнуюсь за свою декларацию по НДС за 4 квартал. Можно ли мне пока убрать эту операцию, сформировать и сдать декларацию, а потом заняться устранением этой ошибки? Или она никак не влияет на декларацию по НДС, а исключительно на баланс? Ведь декларация формируется по книгам покупок-продаж, а там все эти наши дела не отражаются.

12. Да, можете сейчас спокойно сдать декларацию по НДС, а потом вернуться к вопросу.

    Как влияет на НДС — считаю, что сначала надо перезаполнить Книгу покупок.
    И понять верно туда попадают суммы по счету 19.05, которые в итоге дают минус или нет.

    В ФЗКП — только проводка Д 68.02 К 19.05, регистров нет с этими суммами?

    Если нет регистров — то никак не влияют на декларациюпо НДС.
    Она формируется по регистрам.

    Еще раз, если эти данные в декларации не отражаются, сдаете декларацию, потом разберемся с проблемой.

13. Сейчас, в 2023 году суммы в книгу покупок и на сч. 19.05 попадают верно. Это ж данные по 2021-2022 гг. Мы тогда были на УСН . Да, они никак на теперешнюю декларацию не влияют. Сдаю отчетность, потом вернемся к вопросу. Только, его не нужно закрывать) Спасибо

14. Оксана, добрый день! Возвращаюсь к вопросу: только не пойму, в копии базы нужно перезаполнить книгу покупок за 2023 год? Ведь в 2021-22 годах мы книгу не формировали

    1. Давайте сначала попробуем из Экспресс-проверки провалиться в поле, которое пустое что там программа показывает.

       Перезаполним в копии Книгу покупок за 4кв.
       И еще раз сформирем ОСВ по счету 19.ХХ.

15. Оксана в копии базы переформировала записи книги покупок за 4 квартал. (Все закладки в скринах отправила) Затем сделала формирование экспресс-проверки по НДС . Система по книге покупок выдала 1 ошибку. Все раскрыла в скринах. (Ручную операцию пока не делала). Затем сделала операцию.(См скрин). После проведения операции сформировала ОСВ по 19.05. Остаток повис отрицательный. И в ГТД по импорту сняла движения документа.

16. И еще, в конце, поставила на удаление документ по ручной операции и сформировала ОСВ по 19.05 до всех манипуляций. Он у меня закрыт. (Скрин также прилагаю)

17. Если я правильно понимаю, то сейчас в ОСВ сальдо отсутсвует.
    А в Экспресс-проверке ошибка сохраняется, так?

18. Да, именно
    Но, сальдо отсутствовало до всех манипуляций. Я не обращала внимания на эту проблему, т.к в ОСВ меня все устраивало

19. Поняла, спасибо.

    В Экспресс-проверке провалитесь в поле, которое пустое с суммой — 8 899…, что там программа показывает.
    Полагаю, что нам сейчас только надо будет схлопнуть аналитику.

    1. Строка с суммой 8 899… не активна, провалиться не могу, из сумм, ктр составляют это число проваливаюсь в документ ГТД по импорту, соответствующий этой сумме

20. Да, я тоже посчитала, что именно эта сумма равна суммам ГТД.

    А если просто попробовать создать документ Операции, введенные вручную:
    -Д 19.05 Аналитика пустая К 19.05 В Аналитике указываете ГТД — сумма равная ГТД.

    Попробуйте так с пару ГТД. Закройте декабрь и еще раз сформируйте Экспресс-проверку, проверим уменьшиться сумма 8 899.. или нет.

21. Сделала, два верхних ГТД, суммы из экспресс-проверки ушли, общая уменьшилась, в ОСВ по 19.05 плюс на минус, но остатка нет) Так сделать со всеми?

22. Да, давайте до конца.
    Потом опять Экспресс-проверка и проверяем сальдо по счету 19.

23. Мне не нравится, что эта некрасивая оборотка по 19.05 останется навсегда. Убрала эту операцию. В ранее сделанных операциях для закрытия 19.05, я делала операции общей суммой Дт 91.02 Кт 19.05. Попробовала разнести по ГТД по суммам (скрины прилагаю), и вижу: ушли суммы из экспресс-проверки, и оборотка вроде красивая)

24. Счет 91.02- не НУ выбрали?

    В ваших последних скринах еще есть ошибка в Экспресс-проверке. Точно ее нет по факту? Сальдо по счету 19 отсутствует?

25. Ошибка есть, т.к. я обработала только 2021 год, 22-ой не трогала.

26. По 2022 так же доделать операции и проверить надо.

27. Все сделала, полностью попробовала в копии, все закрылось, ошибка ушла. Спасибо!

28. Отлично, спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.