Организация на ОСНО с 2023 года. В 2021-2022 гг. принимала в расходы таможенный НДС в НУ. В уменьшение прибыли суммы не списывались. Экспресс-проверка ведения учета по НДС выдает ошибку по сч. 19.05. Каким периодом и с каким счетом лучше сделать ручную операцию по списанию? Возможно ли сделать это 2023 годом, чтобы не было расхождения в балансе?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Ранее организация была на УСН Доходы-Расходы?
Прикрепите, пожалуйста, скрин как оформляли ГТД — как заполняли сам документ и движение документа по кнопке Дт/Кт.
Добрый день! Доходы минус расходы.
Спасибо за скрины.
Сальдо по счету 19.ХХ образовалась из-за того, что по какой-то причине в документе ГТД по импорту, в нижней табличной части у вас есть отдельный столбец Счет НДС, у меня отсутствует столбец Счет НДС.
Поэтому в результате проведения документа, зависает сальдо по счету, хотя НДС должен был списаться на 41.01.
Сейчас списать НДС можно документом Операции, введенные вручную:
— Д 91.01 Статья не НУ К 19.ХХ.
Но не могу сказать насколько это корректно.
Рекомендую проконсультироваться с аудитором. Суммы у вас не маленькие.
Может быть они подскажут лучше вариант, тогда мы сможем с учетом рекомендаций подобрать алгоритм в базе.
Аудиторы посоветовали сделать операцию Д 84 К 19
Спасибо, что написали.
Тогда оформляете документ, Операции, введенные вручную:
— Д 84.01 К 19.03- указываете сумму, документ расчета (ГТД).
Закрываете период, еще раз формируете Экспресс-проверку.
Оксана, сделала операции, но почему ошибка выходит и общая сумма указана?
В Экспресс-проверке могут быть не только ошибки, но и предупреждения.
Но давайте проверим ОСВ по счету 19?
И проверим будет ли эта же ошибка в Экспресс-проверке в 1кв24?
Да, в ОСВ остаток и ошибка на март остается
У вас осталась сумма по счету 19.03, не то что списали по ГТД.
Давайте посомотрим ее, провалительсь в ОСВ в сумму с минусом. В Карточке счета увидим как она образовалась.
У меня 19.03 не работала, 19.05 в ГТД по импорту
В карточке счета видно, что при Формирование записей книги покупок формируется проводка Д 68.02 К 19.05. Из-за нее образуется минус. Я понимаю, что этой проводки не должно быть.
Перезаполните, пожалуйста, в копии базы этот документ. Суммы автоматически отразятся или нет?
Еще видно по Карточке счета, что Операция сначала уменьшает сальдо по счету 19.05, но далее совсем уводит в минус.
Насколько понимаю, сальдо по счету которое нужно закрыть в Операции должно быть 2 593 525,10.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Оксана, добрый день! Возвращаюсь к вопросу: только не пойму, в копии базы нужно перезаполнить книгу покупок за 2023 год? Ведь в 2021-22 годах мы книгу не формировали.
Я что-то волнуюсь за свою декларацию по НДС за 4 квартал. Можно ли мне пока убрать эту операцию, сформировать и сдать декларацию, а потом заняться устранением этой ошибки? Или она никак не влияет на декларацию по НДС, а исключительно на баланс? Ведь декларация формируется по книгам покупок-продаж, а там все эти наши дела не отражаются.
Да, можете сейчас спокойно сдать декларацию по НДС, а потом вернуться к вопросу.
Как влияет на НДС — считаю, что сначала надо перезаполнить Книгу покупок.
И понять верно туда попадают суммы по счету 19.05, которые в итоге дают минус или нет.
В ФЗКП — только проводка Д 68.02 К 19.05, регистров нет с этими суммами?
Если нет регистров — то никак не влияют на декларациюпо НДС.
Она формируется по регистрам.
Еще раз, если эти данные в декларации не отражаются, сдаете декларацию, потом разберемся с проблемой.
Сейчас, в 2023 году суммы в книгу покупок и на сч. 19.05 попадают верно. Это ж данные по 2021-2022 гг. Мы тогда были на УСН . Да, они никак на теперешнюю декларацию не влияют. Сдаю отчетность, потом вернемся к вопросу. Только, его не нужно закрывать) Спасибо
Оксана, добрый день! Возвращаюсь к вопросу: только не пойму, в копии базы нужно перезаполнить книгу покупок за 2023 год? Ведь в 2021-22 годах мы книгу не формировали
Давайте сначала попробуем из Экспресс-проверки провалиться в поле, которое пустое что там программа показывает.
Перезаполним в копии Книгу покупок за 4кв.
И еще раз сформирем ОСВ по счету 19.ХХ.
Оксана в копии базы переформировала записи книги покупок за 4 квартал. (Все закладки в скринах отправила) Затем сделала формирование экспресс-проверки по НДС . Система по книге покупок выдала 1 ошибку. Все раскрыла в скринах. (Ручную операцию пока не делала). Затем сделала операцию.(См скрин). После проведения операции сформировала ОСВ по 19.05. Остаток повис отрицательный. И в ГТД по импорту сняла движения документа.
И еще, в конце, поставила на удаление документ по ручной операции и сформировала ОСВ по 19.05 до всех манипуляций. Он у меня закрыт. (Скрин также прилагаю)
Если я правильно понимаю, то сейчас в ОСВ сальдо отсутсвует.
А в Экспресс-проверке ошибка сохраняется, так?
Да, именно
Но, сальдо отсутствовало до всех манипуляций. Я не обращала внимания на эту проблему, т.к в ОСВ меня все устраивало
Поняла, спасибо.
В Экспресс-проверке провалитесь в поле, которое пустое с суммой — 8 899…, что там программа показывает.
Полагаю, что нам сейчас только надо будет схлопнуть аналитику.
Строка с суммой 8 899… не активна, провалиться не могу, из сумм, ктр составляют это число проваливаюсь в документ ГТД по импорту, соответствующий этой сумме
Да, я тоже посчитала, что именно эта сумма равна суммам ГТД.
А если просто попробовать создать документ Операции, введенные вручную:
-Д 19.05 Аналитика пустая К 19.05 В Аналитике указываете ГТД — сумма равная ГТД.
Попробуйте так с пару ГТД. Закройте декабрь и еще раз сформируйте Экспресс-проверку, проверим уменьшиться сумма 8 899.. или нет.
Сделала, два верхних ГТД, суммы из экспресс-проверки ушли, общая уменьшилась, в ОСВ по 19.05 плюс на минус, но остатка нет) Так сделать со всеми?
Да, давайте до конца.
Потом опять Экспресс-проверка и проверяем сальдо по счету 19.
Мне не нравится, что эта некрасивая оборотка по 19.05 останется навсегда. Убрала эту операцию. В ранее сделанных операциях для закрытия 19.05, я делала операции общей суммой Дт 91.02 Кт 19.05. Попробовала разнести по ГТД по суммам (скрины прилагаю), и вижу: ушли суммы из экспресс-проверки, и оборотка вроде красивая)
Счет 91.02- не НУ выбрали?
В ваших последних скринах еще есть ошибка в Экспресс-проверке. Точно ее нет по факту? Сальдо по счету 19 отсутствует?
Ошибка есть, т.к. я обработала только 2021 год, 22-ой не трогала.
По 2022 так же доделать операции и проверить надо.
Все сделала, полностью попробовала в копии, все закрылось, ошибка ушла. Спасибо!
Отлично, спасибо, что написали!