Соответствие остатка НДС по счету 19 и в подсистеме НДС

1. Добрый день, Татьяна.
   В предыдущем обсуждении данного вопроса: Соответствие остатка НДС по счету 19 и в подсистеме НДС вы писали: «Правда у нас установлено одно расширение. Может оно портит регистр. Будем с ним разбираться». Разобрались с расширение — причина не в нем?
   Давайте разбираться по порядку:
   1. Скакого момента появилась ошибка?
   2. Был перенос вычета НДС, то есть снята галка — «Отразить вычет в книге покупок датой получения». При формировании документа «Формирование книги покупок» все документы, у которых не стоит галка — «Отразить вычет в книге покупок датой получения»не попадают в книгу покупок?

   Давайте разбираться по порядку:
   1. С какого момента появилась ошибка?
   2. Был перенос вычета НДС, то есть снята галка – «Отразить вычет в книге покупок датой получения». При формировании документа «Формирование книги покупок» все документы, у которых не стоит галка – «Отразить вычет в книге покупок датой получения» не попадают в книгу покупок?
   У меня нет версии КОРП, на версии ПРОФ проверила, ошибки нет. Выберите один какой-то документ и постройте по нему отчеты. Посмотрите регистр накопления (НДС предъявленный).
   В этом регистре есть ссылка прямая на документ оприходования товаров или услуг.
   Сравните какие движения происходят по регистру.
   + Приход, когда мы оприходуем документами поступления входящий НДС на 19 счёт.
   – Расход, когда мы принимаем НДС к вычету, включаем его в стоимость товаров, работу, услуг, либо вычет по импорту.
   + когда вы оприходуете НДС на 19 счет там есть аналитика счёт-фактура (2 субконто), в ней прописывается ссылка на документ, которым вы оприходовали входящий НДС.
   Посмотрите оборотную ведомость по счету 19, сделать отбор по конкретной счёт-фактуре = документу поступления. Посмотреть, когда и при каких обстоятельствах с него списывались суммы НДС. Сравните с движениями по регистру накопления. Проверьте цепочку связанных документов.

2. Добрый день, Татьяна!
   Спасибо за ответ. Все еще раз перепроверила по вашим рекомендациям.
   1. Во 2 квартале все заполнялось. Проблема появилась в 3 квартале.
   2. Галка снята «Отразить вычет в книге покупок датой получения», вычет перенесен с 1 и 2 квартала на 3 квартал. Все документы не попадают в книгу покупок.
   В Регистре есть только +ПРИХОД, ( в стоимость не включаем, импорта нет)
   Связанные документы — только Поступление товаров и сч-фактура.
   Остатки по сч 19 совпадают с остатками в регистре НДС предъявленный, но закладка «Приобретенные ценности» в документе «Формирование книги покупок» за 3 квартал так и не заполняется. Расширение (как говорит программист) не должно влиять на регистр. Да и остатки по регистру я вижу.

   Спасибо!

4. Добрый день, Татьяна.
   Еще раз смоделировала ситуацию в тестовой базе 1С:Бухгалтерия ПРОФ (конфирурации КОРП нет). Никаких проблем при формировании записей книги покупок не возникает. Все счет-фактуры, у которых снят флажок «Отразить вычет в книге покупок датой получения» отражаются на вкладке «Приобретенные ценности». Не видя базы сложно давать рекомендации. Вы пишите, что проблемы начались в 3 квартале, а когда было установлено расширение? Если возможно попробуйте отключить установленное Расширение и сформировать книгу покупок.

5. Добрый вечер, Татьяна!
   Еще раз протестировали базу, книга покупок стала заполняться.
   Мне не очень понятно почему ошибки теперь нет, ведь насколько раз до этого тестировали.
   Во всяком случае теперь все работает.
   Спасибо большое за рекомендации.

6. Добрый день, Татьяна.
   Отлично!!
   Сложно сказать почему так получилось, может при первых тестированиях не все галочки стояли. Или обновлялась программа или платформа. В любом случаи хорошо, что проблема решена.
   Спасибо за обратную связь.

Комментарии закрыты.