Счета, субсчета

1. Добрый день, Юлия.
   При уплате налогов за другое лицо, вам нужно было выбрать Вид операции Уплата налога за третьих лиц.
   Тогда расчеты по НДФЛ у вас были бы не задействованы. Взаиморасчеты с 3-м лицом учитываются на счете 76.09. Данный долг вы потом корректируете с помощью документа Корректировка долга.

2. Добрый день. Правлю списание с расчетного счета. Все ли верно? Я же не могу учитывать эту сумму в расходах для прибыли? Мне как убрать суммы из проводок по НУ, ручной корректировкой ?

   1. Добрый день, Юлия.
      У вас проводка должна быть Дт 76.09 Кт 51 поэтому расхода в НУ в этом случае не будет, а взаиморасчеты учитываются как в НУ и БУ. Поэтому ничего редактировать не надо в проводках по НУ. Вы их потом закрывать будете в документе Корректировка долга. Вот если будете списывать их, тогда просто выберите статью не принимаемую в НУ

3. Добрый день! А можно делать проводку Д60 К76.09 (по взаиморасчетам) не Корректировкой долга, а Операцией, введенной вручную?

   1. Можно, но только если заполните всю аналитику правильно. Лучше пользоваться Корректировкой долга.
      Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
      Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
      Если будете делать ручной операцией, то обращайте в Отчете Анализ Субконто на 3-е Субконто Договоры с контрагентом. По взаиморасчетам оно должно быть всегда заполнено!

4. Добрый день! В списании сделала договор: определение Арбитражного суда. Д76.09К51.
   Ручная проводка по взаимозачету во вложении. Там я указываю в Д 60 договор об оплате задолженности, в К 76.09 определение Арбитражного суда.
   1. Это верно?
   2. Нельзя ли было сразу в списании сделать проводку Д60 К51?

   1. Добрый день, Юлия.
      Обязательно должны быть заполнены 3 субконто. Оно у вас не заполнено.
      И эту проводку стоит делать, когда идет зачет задолженности, по акту сверки например. Или вы сразу хотите перевести эту задолженность как аванс поставщику?

5. 3 субконто- это Выбор документов? Я не могу там ничего выбрать. Это был поставщик, потом мы за него платили некоторые платежи по взаиморасчету. а теперь это просто платежи за него, которые он должен будет потом вернуть.

   1. Добрый день, Юлия.
      Да 3-е субконто это выбор документов.
      1. Сформируйте Анализ субконто по контрагенту, договору и документам расчетов. И тот документ который там указан его заполните.
      2. Так может стоит делать зачет, когда он вам их вернет? Или вам принципиально сейчас перевести на аванс? Просто обычно такие корректировки делаются когда есть акт сверки. Т.е. в данном случае у вас нет оснований для этой операции, первичного документа, насколько я поняла.
      Счет 60.02 в списании выбрать не совсем корректно, т.к. это не аванс поставщику, а прочие расчеты с контрагентом, вы за него уплатили налоги.

6. Добрый день! Я не очень понимаю отличие «Операция введенной вручную» от «Коорректировка долга». Проводка будет одна и та же в «Операции введенные вручную» или в «Корректировка долга». Я так поняла, что неправильно выбрала счет 60.02 в «Операции введенные вручную», надо 76.

   1. Доброе утро, Юлия.
      Отличие этих документов в том, что Корректировка долга уменьшает ошибки пользователя и его можно заполнить автоматически.
      К документу Операция, введенная вручную нужно подходить осторожно, т.к. там не проверяется аналитики и потом могут возникнуть ошибки.

      Я так поняла, что неправильно выбрала счет 60.02 в «Операции введенные вручную», надо 76.
      Юлия, вот здесь я не совсем поняла, зачем вы сразу его с 76 счета на 76 счет переводите. Я бы посоветовала вам его перевести когда он вернет вам эту задолженность или вы составите акт взаимозачета в счет каких-то поставок.

7. Добрый день! Во вложении Списание с расчетного счета (уплата налога за третьих лиц) и как раз было поступление (возврат уплаченного налога). В Списании выбираю статью Прочие расходы, в Поступлении — Прочие поступления, так?

8. Доброе утро, Юлия.
   Вложения нет.
   Да в списании вы выбираете прочие поступления и списание. т.к. это не поступления от продаж или оплата товаров.
   Вид движения Статьи ДДС — Прочие платежи по текущим операциям или Прочие поступления по текущим операциям соответственно.

9. Добрый вечер! Файл прикрепила.

   1. Доброе утро, Юлия.
      Здесь главное чтобы Вид движения в статье Прочие расходы и Прочие поступления соответствовал.
      Если у вас соответствуют ваши статьи:
      Прочие поступления — Вид движения Прочие платежи по текущим операциям
      Прочие расходы — Вид движения — Прочие поступления по текущим операциям
      Тогда все верно.
      Еще такой вопрос, у вас есть еще какие-то оплаты по этому арбитражному решению — ваш остаток?

10. Остаток ещё есть

11. Добрый день! Вид движения -это что? Вид операции в Списании-Уплата налога за третьих лиц (как Вы писали ранее). Вид операции в Поступлении-Прочее поступление. Все так?

    1. Добрый день, Юлия.
       Вид движения это Вид движения в статье движения денежных средств, т.е. в карточке Статья расходов и Статья доходов.
       Этот справочник влияет не на расходы и доходы, а именно на движение денег.
       Справочник Статьи движения денежных средств
       Отчет о движении денежных средств: алгоритм заполнения
       Статьи движения денежных средств в 1С 8.3: как настроить
       У вас в этом плане все правильно 🙂 Только я же не вижу карточку выбранных Статьи доходов и Статьи расходов. Поэтому и написала вам проверить тот ли Вид движения у них заполнен. По умолчанию он и должен быть, но проверить не будет лишним.

Комментарии закрыты.