Здравствуйте! Как исправить ошибку. На счете 76АВ есть сальдо по покупателю. Хотя в счете 62 и по акту сверки, если смотреть, его нет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сальдо на счете 76АВ после закрытия расчетов на 62 счете в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- На каком счете нужно отразить НДФЛ с РК и СН по ставке 13% с зарплаты за декабрь, выплаченной в январе в 1С Добрый день. С 2025 г. налог по всем ставкам будет учитываться на сч. 68.01. Субсчетов 68.01.1 (ставка 13%) и 68.01.2…
- Обесценение ОС учитываемых на 03 счете в 1С Добрый день! На 31.12.2023 в 1С Бух (КОРП) отразили обесценение основных средств (ОС), учитываемых на счете 03.03. Программа автоматически отразила…
- Отражение обеспечительного платежа на счете 76.07.1 Должен ли в БУ арендодатель отражать на счете 76.07.1 Арендные обязательства оплаченные обеспечительные платежи? Либо на ином счете?
- На каком счете учитывать запасные части стоимостью более 100 тыс. руб. в 1С Как осуществляется бухучет дорогостоящих запасных частей (более 100 000 руб.)? На счете 10, 05 или на счете 08?
Статьи по этой теме
- Калькуляция расходов на производство в Счете покупателю в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия можно вывести в Счете покупателю калькуляцию расходов (с релиза 3.0.97). Как работает этот механизм, расскажем…
- В каких случаях стоит выбирать базу Объем выпуска для распределения затрат на счете 20 «Основное производство» в 1С? Из статьи вы узнаете, какую базу распределения общих затрат, учитываемых на счете 20, лучше выбрать — Объем выпуска (по количеству…
- На каком счете учитывать амортизацию производственного оборудования в 1С? На каком счете 20 или 25 учитывать амортизацию фрезерного станка, на котором выпускаются все виды мебели 15 Номенклатурных групп, в…
- QR код в Счете покупателю в 1С В 1С 8.3 Бухгалтерия автоматически проставляется QR код в счете на оплату. Рассмотрим как сгенерировать и вывести на печать печать…
Здравствуйте!
Возможно, по отдельному договору или документу расчётов числится аванс. В акте сверки задолженность отражается свёрнуто, поэтому отдельно этот аванс может быть не виден.
Попробуйте сформировать ОСВ по счёту 62.02 с группировкой по контрагенту, договору и документу расчётов, установив отбор по данному покупателю. Образец настройки приведён на скриншоте.
добрый день! аванс 2023 года расхождение по договору. как исправить ошибку , схлопнуть, чтобы не отражалось остк по сч 76АВ
Пришлите, пожалуйста, скриншот ОСВ по счету 62.02, сформированную по примеру.
Здравствуйте! отправляю сч 6202
счет 76 АВ
76.АВ закрывается после проведения реализации при Формировании записей книги покупок (вкладка «Полученные авансы»). Документ аванса (оплата) и документ отгрузки должны быть оформлены на одного контрагента и по одному договору. Если какая-то аналитика не совпадает (другой договор, другой контрагент (филиал), аванс перенесён корректировкой долга и пр.), программа не находит основание для вычета и остаток на 76.АВ не закрывается.
Нужно понять к какой реализации относились эти два поступления денежных средств от 2023 г. Проверить совпадает ли договор и контрагент в документе отгрузки с договором и контрагентом в документе оплаты.
Посмотреть создавался ли документ Формирование записей книги покупок за период этой отгрузки и есть ли в нём на вкладке Полученные авансы строки с вычетом по этим авансам.
Здравствуйте! А как исправить это. (аванс перенесён корректировкой долга). Корректировкой или операцией?
Уточните, пожалуйста, авансы 2023 года переносились на другой договор в рамках того же контрагента или на другого контрагента?
Перенос оформлялся документом «Корректировка долга», или другим? Пришлите, пожалуйста, скриншоты этого документа.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.