Зависло сальдо счет 90 за прошлый отчетный период в 1С

Вопрос задал Ольга К. (Нижнекамск)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.80/10)

Добрый вечер.
При закрытии 2021 года выяснилось, что имеется сальдо по счету 90 за декабрь 2020 года.
Можно ли это исправить в текущем году? или нужно перезакрыть прошлый период?

Обсуждение (14)

  1. Здравствуйте!

    Надо свериться с отчетностью, как туда попало. Может сбилось уже после.

    Оптимально в прошлом году т.к. в текущем все это проблематично.

    Если в прошлом никак нельзя, то в текущем через Операция, введенная вручную придется.

    1. Добрый вечер. Сейчас на копии попробовала закрыть заново декабрь 2020 года — в результате осталось сальдо по счету 90.09.
      Получается, что был некорректно закрыт какой-то месяц в 20 году?
      «Надо свериться с отчетностью, как туда попало. Может сбилось уже после.» подскажите. пожалуйста. как это сделать?

      1. Это конечно несколько странно, что только в конце следующего года увидели, что не закрыт 90-й прошлого. Может все-таки после отчетности слетело.
        Дата запрета редактирования стоит?
        Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
        Чтобы найти в каком месяце сбилось, сформируйте ОСВ по счету 90.90 по месяцам сразу. Будет видно, в каком месяце зависает сальдо.
        Это все в копии. Когда найдете, то перепроведете и перезакроете с этого месяца 2020.
        Потом можно заполнить в копии БФО за 2020 и там поставить дату сегодня, что это корректировка. И в комментарии написать для себя — тест.
        Также сделать с прибылью. Тоже уточненка и текущей датой за 2020.
        Эти отчеты из копии по строкам сравнить с отчетами, которые сданы.
        И будет видно, есть разница по отчетности или нет.

        1. Бухгалтер не обратила внимание, что есть сальдо на счете 90.
          Дата запрета стоит, но при этом в августе есть документ, который перепроводили после закрытия года. То есть с августа не закрыт 2020 год.
          Отчеты все перепроверю.
          Как все таки лучше сделать? С 19 года перезакрыть на копии и проверить отчеты?
          Или просто исправить 21 годом?

          1. В копии однозначно перепровести, чтобы хотя бы итого 2021 можно было нормально сверить.
            В рабочей можно все Операцией закрыть.
            И потом сверить 2 ОСВ 2021 копия и 2021 рабочая база. Итого по сальдо должны сойтись.

    2. Сейчас еще раз посмотрела 90 счет. Ошибка с сальдо тянется с середины 19 года.
      Получается, что нет смысла лезть и перепроводить 20 год.
      Получается только исправить ручной операцией в текущем году?

      1. Да, посмотрите, как закрывается 90.09 автоматом в карточке счета и тоже самое изобразить Операцией.
        Для себя все равно в копии можно все перезакрыть.

        1
        1. Поняла. Спасибо большое.

          1. Рада, если смогла помочь! Давайте по такому алгоритму попробуем и по результату уже решим, надо что-то еще или нет.

            1. Добрый вечер.
              На копии закрыла с 19 года — увидела как должен был закрыться декабрь 2019.
              Исправила 01.01.2021 ручными операциями. Приложила все скрины.

              2
  2. Скрины посмотрела, спасибо.
    Закрыть период, в котором корректировка прошла — январь 21. Проверить Экспресс-проверку.
    Для полноты картины еще ОСВ с БУ и НУ проверьте после корректировки и Закрытия месяца, что сальдо все ушли зависшие.

    1. Мария, спасибо. Поняла.
      Сегодня подготовлю всю информацию и прикреплю.

    2. Сделала скрины. Надеюсь, что я правильно поняла- как надо сделать.

      1. Надо закрыть 2021 после того, как сделали корректировку.
        Сейчас сальдо 210т. Т.е. перезакрыть и выполнить реформацию баланса.

Комментарии закрыты