Зависло сальдо счет 90 за прошлый отчетный период в 1С

1. Здравствуйте!

   Надо свериться с отчетностью, как туда попало. Может сбилось уже после.

   Оптимально в прошлом году т.к. в текущем все это проблематично.

   Если в прошлом никак нельзя, то в текущем через Операция, введенная вручную придется.

   1. Добрый вечер. Сейчас на копии попробовала закрыть заново декабрь 2020 года — в результате осталось сальдо по счету 90.09.
      Получается, что был некорректно закрыт какой-то месяц в 20 году?
      «Надо свериться с отчетностью, как туда попало. Может сбилось уже после.» подскажите. пожалуйста. как это сделать?

      1. Это конечно несколько странно, что только в конце следующего года увидели, что не закрыт 90-й прошлого. Может все-таки после отчетности слетело.
         Дата запрета редактирования стоит?
         Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
         Чтобы найти в каком месяце сбилось, сформируйте ОСВ по счету 90.90 по месяцам сразу. Будет видно, в каком месяце зависает сальдо.
         Это все в копии. Когда найдете, то перепроведете и перезакроете с этого месяца 2020.
         Потом можно заполнить в копии БФО за 2020 и там поставить дату сегодня, что это корректировка. И в комментарии написать для себя — тест.
         Также сделать с прибылью. Тоже уточненка и текущей датой за 2020.
         Эти отчеты из копии по строкам сравнить с отчетами, которые сданы.
         И будет видно, есть разница по отчетности или нет.

         1. Бухгалтер не обратила внимание, что есть сальдо на счете 90.
            Дата запрета стоит, но при этом в августе есть документ, который перепроводили после закрытия года. То есть с августа не закрыт 2020 год.
            Отчеты все перепроверю.
            Как все таки лучше сделать? С 19 года перезакрыть на копии и проверить отчеты?
            Или просто исправить 21 годом?

            1. В копии однозначно перепровести, чтобы хотя бы итого 2021 можно было нормально сверить.
               В рабочей можно все Операцией закрыть.
               И потом сверить 2 ОСВ 2021 копия и 2021 рабочая база. Итого по сальдо должны сойтись.

   2. Сейчас еще раз посмотрела 90 счет. Ошибка с сальдо тянется с середины 19 года.
      Получается, что нет смысла лезть и перепроводить 20 год.
      Получается только исправить ручной операцией в текущем году?

      1. Да, посмотрите, как закрывается 90.09 автоматом в карточке счета и тоже самое изобразить Операцией.
         Для себя все равно в копии можно все перезакрыть.

         2

         1. Поняла. Спасибо большое.

            1. Рада, если смогла помочь! Давайте по такому алгоритму попробуем и по результату уже решим, надо что-то еще или нет.

               1. Добрый вечер.
                  На копии закрыла с 19 года — увидела как должен был закрыться декабрь 2019.
                  Исправила 01.01.2021 ручными операциями. Приложила все скрины.

                  7

2. Скрины посмотрела, спасибо.
   Закрыть период, в котором корректировка прошла — январь 21. Проверить Экспресс-проверку.
   Для полноты картины еще ОСВ с БУ и НУ проверьте после корректировки и Закрытия месяца, что сальдо все ушли зависшие.

   1. Мария, спасибо. Поняла.
      Сегодня подготовлю всю информацию и прикреплю.

   2. Сделала скрины. Надеюсь, что я правильно поняла- как надо сделать.

      1. Надо закрыть 2021 после того, как сделали корректировку.
         Сейчас сальдо 210т. Т.е. перезакрыть и выполнить реформацию баланса.

         1

Комментарии закрыты.