Сальдо по счету 70 и в зарплатных отчетах после корректировки в 1С

Вопрос задал Людмила Г. (Клин, Московская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
БП 3.0 (3.0.135.16), платформа 8.3.21.1624

Документом «Операция, введенная вручную» была проведена корректировка задолженности уволенных сотрудников по зарплате — по истечению срока исковой давности она списана на счет 91.01 (Прочие доходы).
Но остатки по уволенным сотрудникам в зарплатных документах не изменились.
Какие действия надо предпринять, чтобы остатки по бухучету соответствовали сальдо в зарплатных документах (расчетные листки, полный свод по ЗП, анализ ЗП по сотрудникам и т.д.)?

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками

Все комментарии (16)

  1. Добрый день! Можно провести ведомости на выплату на сумму задолженности, но на основании ведомости не проводить платежный документ («Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных»). В этом случае задолженность закроется в регистрах учета взаиморасчетов, но проводки при этом не изменятся.

  2. Здравствуйте!
    Этого сделать нельзя, так как выплачивать отрицательные суммы программа не дает.

  3. Добрый день! Можно с помощью документа «Операция введенная вручную» провести корректировку по регистрам взаиморасчетов, видео высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0h3jqVAaHY

    1

  4. Здравствуйте!
    Долги (копейки) за уволенными работниками и не выплаченные 4 коп. еще одному уволенному тянутся с февраля 2020 года. Предыдущий бухгалтер, корректирую базу, создал и провел ведомости на выплату аванса 13.02.2020 и 17.02.2020 (хотя по факту аванс в организации не выплачивался ни в одном месяце 2020 года). Думаю, это было сделано, чтобы суммы в документах «Списание с расчетного счета» и в ведомостях на выплату совпали (ЗП была перечислена в большем размере, чем разница между начисленной суммой и удержанным НДФЛ, т.е. больше на копейки, которые повисли остатком в зарплатных отчетах).
    В базе «Операция, введенная вручную» была проведена 01.07.2021. Но в этом документе заполнены только две вкладки (см. скрины). Сальдо по счету 70 поменялось, а в зарплатных документах остатки не изменились.
    Как мне поступить? В мае 2023 провести еще один документ «Операция, введенная вручную» и внести информацию согласно видео? Какую дату указать в Периоде взаиморасчетов?

  5. Добрый день! Можно создать ведомость в кассу, далее по кнопке «Добавить» выбрать сотрудников, они появятся в документе с минусовыми суммами, но можно будет посмотреть периоды взаиморасчетов, которые нужно будет указать в документе «Операция введенная вручную», чтобы эту задолженность закрыть:

  6. Здравствуйте! Вы ответили только на вопрос о периоде взаиморасчетов.
    Посмотрите, пожалуйста, мои скрины. Что в них неправильно заполнено?
    Я не могу вносить изменения в документ «Операция, введенная вручную» от 01.07.2021. Это приведет к необходимости перепровести все документы с июля 2021 по май 2023.
    Мне надо создать новый документ-операцию в месяце корректировки (в мае 2023)? Как его заполнить? Как показано в видео, которое Вы прислали?
    Создав ведомость в кассу (дата документа 24.05.2023), выяснила, что у 2-х уволенных месяц взаиморасчетов февраль 2020, у 2-х — апрель 2020, у 1-го — март 2020.

  7. Добрый день! Да, всё верно, вводим новый документ «Операция введенная вручную» и в нём записи в регистры, как показано в видео. Если период взаиморасчетов где-то будет указан неверно, программа потом сама сделает корректировку при заполнении ближайшей ведомости.

  8. На скриншотах были введены данные в регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» — данные в этом регистре влияют на сальдо в отчете «Расчетный листок».
    Данные в регистр «Зарплата к выплате» введены не были — данные в этом регистре влияют на сумму задолженности, которая появляется при заполнении ведомости. Но здесь, возможно, не ошибка, просто остатков не было для корректировки, ведомость заполнялась верно.

  9. После ввода новой «Операции, введенной вручную» ничего не изменилось. Остатки по уволенным работникам остались какие были. Не понимаю, что делаю не так.

  10. Добрый день! Давайте на примере одного сотрудника рассмотрим корректировку. Пришлите, пожалуйста, его расчетный листок и скриншот документа «Операция, введенной вручную» , который сделали новый.
    И напишите правильное сальдо.

  11. Здравстствуйте! Высылаю скрины.

  13. Во вкладке «ЗП к выплате» после проведения и закрытия документа «Операция, введенная вручную» автоматически убирается введенная информация в столбце «Вид дохода исполнительного производства» — ЗП и иные доходы с ограничением взыскания.

  14. Добрый день! Воспроизвела пример на демобазе.
    Ещё необходимо добавить аналогичные записи в регистр накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Пример высылаю:


    Второй регистр используется, когда в программе установлено в настройках отчетов бухгалтерское сальдо:

  15. Здравствуйте!
    Все получилось. Спасибо.

  16. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.