Сальдо на счете 68.32

Вопрос задал Ильгиз К.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.79/10)

При оплате НДС с арендных платежей в течение года некорректно указывались суммы в разрезе договоров, сальдо «не схлопнулось». Теперь при попытке оплаты начисленных налогов (Платежные поручения-Оплатить-Начисленные налоги и взносы) назойливо лезут эти копейки. То же происходит и при заполнении документа «Корректировка счета» Помощника перехода на единый счет. Какие же регистры мне причесать для наведения красоты? Выписки перепроводить уж больно не хочется…

Обсуждение (6)

  1. Похоже, все же придется перепровести все выписки с оплатой НДС. Контрагент один, суммы в целом не меняются-можно не перепроводить все месяцы для перезакрытия месяцев? Надеюсь, одобрите-)

  2. Добрый день! У вас по разной аналитике расхождения на одинаковую сумму. Давайте попробуем списать документом Операция, введенная вручную.
    Дт 68.32/Дог 07-15К Кт 68.32/Дог 08-15К, сумма 0,07.
    Проводку предлагаю сделать датой 31.12.2022.
    В итоге сальдо должно остаться нулевым. Проверьте по ОСВ с максимальной аналитикой, в том числе по Документам расчетов.

  3. Увы, при этом появляются уже две строки по 0,7… Похоже, при кредитовом обороте фиксируются данные в каком- то регистре или этот оборот как-то участвует в расчете.

    1. Приложите, пожалуйста, скрин Операции и ОСВ по сч. 68.32 после ее проведения. У меня закрылись суммы при моделировании 🙁
      Может там по документам расчетов тоже расхождение?

  4. Похоже, нужны проводки по каждому документу расчетов. Попробую, отпишусь

  5. Все получилось, спасибо!

Комментарии закрыты