Здравствуйте, учет в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
Зарплата ведется только в БП. Резервы отпусков считаются в БУ, в НУ нет (регистр на скрине).
По сотруднику в январе мес начислен резерв 4 000р в БУ, в НУ соответственно ВР.
В феврале оформляем документ Отпуск , формируется три проводки (на скрине есть):
1. Дт 26 Кт 70 — в БУ и НУ на часть отпускных
2. Дт 96.01.1 Кт 70 — отпускные с резерва в БУ дт и ВР дт
3. Дт 96.01.1 Кт 70 — проводка НУ дт и отрицательная ВР
4. Дт 70 Кт 68 — ндфл
По итогу сумма по 96 счету в НУ зависает.
Вопрос по третьей проводке, разве она верная? разве там по Дт не должен быть указан счет затрат? Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В программе 1С:Бухгалтерия реализован наиболее простой вариант расчета резервов отпусков, где резерв автоматически начисляется и в БУ, и в НУ. Скриншот настройки высылаю:
Т.е. без доработки нельзя отключить расчет резерва в НУ.
Возможность указать такую настройку появляется только, если зарплата ведется в ЗУП и выгружается по синхронизации:
Но в этом случае для ввода зарплаты был бы доступен только документ «Отражение зарплаты в бухучете».
Получается у Вас в базе сделана доработка, но проводка формируется «по-старому». Т.е. в варианте БУ=НУ.
Да, мы эту галочку в налоговом учете из регистра сняли обработкой. То есть получается, что этой проводки по НУ вообще не должно быть? Или должна быть проводка в Дт счета затрат Кт 70?
Добрый день! Т.к. резерв в НУ не формируется, то проводка должна быть в дебет затратного счета. Я думаю, что снять галочку недостаточно, нужно дорабатывать программу, потому что по умолчанию в Бухгалтерии резерв автоматически начисляется одинаково БУ=НУ. Получается, в документе поддерживается это правило минуя галочку.
спасибо вам большое!
Пожалуйста! Рада была помочь!