Резервы отпусков, сальдо по счету 96 после синхронизации с ЗУП и закрытии месяца, если было ранее сделано списание резервов в 1С

Вопрос задал Галина Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Наша организация относится к малым. Все время начисляли резервы по отпускам по БУ. С 2024 года решили от этого отказаться. В ЗУП сделали списание резервов, синхронизировали в бухгалтерию. Все красиво закрылось. При закрытии месяца регламентной операцией «Корректировка стоимости списания» суммы списания востановились по ДТ красным с минусом. В результате на 01.01.2024 сальдо по КТ. Помогите пожалуйста разобраться,

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот проводок регламентной операцией «Корректировка стоимости списания».

  3. Нижний файл- ОСВ сч. 96 после синхронизации из ЗУП.
    Средний файл — ОСВ сч. 96 после закрытия декабря 2023.
    Вкрхний файл — Регламентная операция закрытия сч. 20

  4. Добрый день! Здесь проблема в проводке дт.96.01.1 (96.01.2) — кт20.01 со знаком плюс.

    Корректировочная проводка может быть:
    дт 20.01 — кт 96.01.1 (96.01.2) со знаком минус, либо
    дт.96.01.1 (96.01.2) — кт91.01 со знаком плюс.

    Но т.к. мы проводим списание, а не корректировку начисления, должна быть проводка: дт.96.01.1 (96.01.2) — кт91.01 со знаком плюс.

  5. Уточните, пожалуйста, документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание » сам сделал такую проводку дт.96.01.1 (96.01.2) — кт20.01 со знаком плюс?

  6. Добрый день.
    После синхронизации из ЗУП и проведении в БУХ операций «Отражение зарплаты в бухгалтерии» + «Резервы по оплате труда», автоматически сформировались эти проводки.

  7. Добрый день! Создайте документ «Операция введенная вручную» от 31.12.23 с типом операции «Сторно документа». В нём выбираем наш документ «Резервы по оплате труда». Программа подтянет сторнирующие проводки. Их оставляем, но удаляем все записи на закладке «Оценочные обязательства». К сторно проводкам добавляем такие же, но со знаком плюс и 20 счет исправляем на 91.01. Потом перезакрываем месяц.

  8. По данному вопросу ещё напишу разработчикам, дело в том, что нет проводки дт 96-кт20 по правилам бух учета — Счет 96.01.1

  9. Сделала, как вы написали. Не получилось.
    Проверьте пожалуйста, может в операции, что-то не так.

  10. Добрый день! Рассмотрим корректировку на примере.
    Предположим у нас был остаток по 96 счету на 31.12.23 +100 руб.
    Мы решили, что больше резерв использовать не будет, провели документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание».
    Программа сделала проводку:
    дт 96-кт20 — +100.
    96 счет закрылся.
    Далее мы проводим документ «Операция введенная вручную»:
    дт 96-кт20 — -100
    дт 96-кт91 — +100.

    Т.е. по 96 счету у на сумма в результате корректировки не меняется.
    Может быть у Вас закрытие месяца проведено с корректировкой стоимости списания?

    И нужно просмотреть документ «Резервы по плате труда» №12 от 31.12.23.

  12. Добрый день! Вчера пришел ответ от разработчиков:
    «В документе Резерв по оплате труда: Списание пользователь сам выбирает в графе Способ отражения, тот способ, который считает нужным».

    Он, конечно, не совсем корректный, но он поможет нам исправить ошибку. Отмените проведение документа «Операция введенная вручную», того что мы делали со сторно. А в документе «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание» поменяйте способ отражения на другой, где указан счет 91.01. Если такого способа нет, его нужно создать. В этом случае у нас сразу документ сделает проводку на 91.01. и корректировка не понадобится.

  13. Добрый день.
    Все получилось.
    Большое спасибо.
    Вопрос закрыт.

Комментарии закрыты.