Списать вручную Резерв на отпуска в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Инна Т. (СПБ)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день , на 31.12.23 в Бухгалтерии 1с создали резерв по отпускам только в бухгалтерском учете Д44 К96 (Бухгалтерской справкой). Зарплату ведем в ЗУП , но не сихронизируем с 1с Бухгалтерия ., в ручную переносим итоговые данные . Каким документом в Бухгалтерии нам провести списание резерва в бухгалтерском учете и какие проводки по бухгалтерскому и налоговому учету должны быть отражены в программе по резерву ?

Метки консультации: Резервы по оплате труда
Все комментарии (7)

  1. Добрый день! В типовом механизм программа списание проводит в документе «Отражение зарплаты в бухучете»:

    Сумма отпускных за счет резерва указывается с видом операции «Ежегодный отпуск», а также указывается сам резерв и ставится галочка БУ — это означает, что проводка пойдет на 96 счет.
    Если резерва не хватило, то на эту сумму нужно провести такую же запись, но без галочки БУ, тогда эта часть отпуска пойдет на счет затрат.
    Страховые взносы указываются в каждой из строчек.

  4. В отражение ЗП в бух учете нет раздела БУ как представлено у вас в примере. И проводки какие странные получаются , счет 69.02.3 появился и проводки по налоговому учету . ???

  5. В настройках зп установила резерв на 2024г. , появился раздел БУ , но счет 69.02.3 не поменялся . Откуда он тянется ?

  6. Скорее всего документ «Отражение зарплаты в бухучете» создали копированием, поэтому есть счет 69.02.3.
    Установите временно в документе «Отражение зарплаты в бухучете» период «Декабрь 2022», тогда поле станет видимым в документе и его можно будет очистить.

  7. Ещё есть вариант, что в ОСВ по счету 69.02.3 есть остатки, а сейчас программа их переносит на 68.90.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Лицензия на право пользования недрами Подскажите, сможете подсказать материалы на сайте по определенной узкой тематике?интересует отражение лицензии на право пользование недрами в 1с бухгалтерии 3.0.…
  2. Выплаты совету директоров и ревизионной комиссии в 1С Какими проводками в бухгалтерском и налоговом учете (постоянные разницы) в 1С Бухгалтерии отражаются начисления членам совета директоров и ревизионной комиссии…
  3. Применить настройки, чтобы начисления зарплаты по счету 26 по статье Оплата труда не относились к прямым расходам в НУ в 1С Добрый день, веду расчет зарплаты в бухгалтерии. Пока один сотрудник, зарплата начисляется на счет 26. Но в бухгалтерском учете попала…
  4. Бухгалтерский и налоговый учет акцизов по импорту товаров из Беларуси в 1С Добрый день! Мы - ООО на ОСН. Закупили подакцизный товар (масло) в Беларуси. Отправили Декларацию по косвенным налогам. Уплатили акциз…

Статьи по этой теме

  1. Какие настройки установить для начисления, чтобы оно проходило по БУ, но было не принимаемым в НУ? Как правильно настроить вид начисления Доплата за дни болезни, что бы при выгрузке в бухгалтерскую базу эта сумма попала на…
  2. Почему в 1С:Бухгалтерии формируются проводки по резервам отпусков в НУ, если учет резервов в НУ не ведется? Резервы отпусков в ЗУП 3.1 ведем только в бухгалтерском учете, в налоговом учете резерв не формируем. В 1С:Бухгалтерии отпускные списываются…
  3. Методические материалы Минфина РФ "Существенность в бухгалтерском учете" Скачать методические материалы Минфина РФ "Существенность в бухгалтерском учете"
  4. Загрузка сведений об образовании и воинском учете из "1С: Бухгалтерии предприятия" при начальном переносе (ЗУП 3.1.30.35) Начиная с версии ЗУП 3.1.30.35, при начальном переносе данных из 1С: Бухгалтерии помимо прочего теперь переносятся сведения об образовании и…