Резерв на отпуска

Вопрос задал Инна Т. (СПБ)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день , на 31.12.23 в Бухгалтерии 1с создали резерв по отпускам только в бухгалтерском учете Д44 К96 (Бухгалтерской справкой). Зарплату ведем в ЗУП , но не сихронизируем с 1с Бухгалтерия ., в ручную переносим итоговые данные . Каким документом в Бухгалтерии нам провести списание резерва в бухгалтерском учете и какие проводки по бухгалтерскому и налоговому учету должны быть отражены в программе по резерву ?

Метки вопроса: Резервы по оплате труда

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! В типовом механизм программа списание проводит в документе «Отражение зарплаты в бухучете»:

    Сумма отпускных за счет резерва указывается с видом операции «Ежегодный отпуск», а также указывается сам резерв и ставится галочка БУ — это означает, что проводка пойдет на 96 счет.
    Если резерва не хватило, то на эту сумму нужно провести такую же запись, но без галочки БУ, тогда эта часть отпуска пойдет на счет затрат.
    Страховые взносы указываются в каждой из строчек.

  4. В отражение ЗП в бух учете нет раздела БУ как представлено у вас в примере. И проводки какие странные получаются , счет 69.02.3 появился и проводки по налоговому учету . ???

  5. В настройках зп установила резерв на 2024г. , появился раздел БУ , но счет 69.02.3 не поменялся . Откуда он тянется ?

  6. Скорее всего документ «Отражение зарплаты в бухучете» создали копированием, поэтому есть счет 69.02.3.
    Установите временно в документе «Отражение зарплаты в бухучете» период «Декабрь 2022», тогда поле станет видимым в документе и его можно будет очистить.

  7. Ещё есть вариант, что в ОСВ по счету 69.02.3 есть остатки, а сейчас программа их переносит на 68.90.

Комментарии закрыты.