Регламентная операция «Корректировка стоимости списания номенклатуры»

1. Добрый день, Анна.
   Приложите, пожалуйста, скрин О программе — какие платформа, конфигурация и редакция 1С.

   Еще нужен скрин настроек учета затрат в Учетной политике:
   1) развернуто все настройки учета затрат
   2) база распределения по счету 25
2. 1

   1. Добрый день, Анна.
      Спасибо большое за развернутые скрины.
      Ситуация у вас не стандартная. Даже очень интересная 🙂
      У вас на счете 25 распределение настроено по сумме прямых затрат, можете прислать скрин ОСВ по счету 20 (обязательна группировка по номенклатурным группам), но сделать его нужно до закрытия месяца. т.е. выполнение рег. операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 нужно отменить.
      Потом снова проводите Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 и формируете справку расчет Распределение косвенных расходов.
      Мне нужно выслать оба скрина.

      Желательно провести это все на последнем релизе.

      Потом возникли дополнительные вопросы, которые не влияют на эту ситуацию, но дают мне понимание сути вашего производства:
      1) на счете 23 что-то отражаете?
      2) какое у вас производство? По настройкам счета 20 у вас установлено индивидуальное производство (наименование продукции при выпуске не повторяется). Это соответствует действительности? Просто потом могут быть проблемы с закрытием месяца

3. По 23 счету движения нет.
   Индивидуальное производство, устанавливаем некоторые компоненты на IT оборудование, настраиваем его для клиента

   Массового производства нет

4. Добрый день, Анна.
   Жду от вас еще один скрин — справку расчет Распределение косвенных расходов.

   По счету 20 у вас вроде нет пустого субконто НГ, чтобы на него распределялось. Поэтому уточню — При закрытии месяца автоматически 25 счёт закрывается на 20 общей суммой на пустое субконто.
   Пустое субконто НГ или Продукция?

   Индивидуальное производство, устанавливаем некоторые компоненты на IT оборудование, настраиваем его для клиента
   тогда настройки у вас верные.

5. Пустое субконто при Д20 К25 по номенклатурной группе

   1. Анна, скрина справки расчет Распределение косвенных расходов нет.
      Так по настройкам у вас все хорошо настроено. Пока больше ничего сказать не могу, пока не увижу справку расчет Распределение косвенных расходов (в процедуре Закрытие месяца по кнопке Справки расчеты).
      Если только почистить кэш.
      Очистка кэш 1С 8.3 .
      

7. Добрый день, Анна.
   Кэш чистили?
   А можно сами проводки в регламентной операции, где пустое субконто Номенклатурные группы.
   В регламентной операции НГ указаны. В оборотах счета по Дт 20 НГ указаны. Пустые данные только по Кор.счету 25 Но там и не должно быть номенклатурных групп. Счет 25 ведется в разрезе Подразделения и Статей затрат.

   1. Никаких доработок нет?

8. Доработок нет

   1. Добрый день, Анна.
      Жду проводок
9. 1

10. Анна, у вас не по номенклатурной группе пустой распределение, а по субконто Продукция, у вас не ведется учет по Подразделениям, поэтому одной аналитики нет.

    Теперь на счете 20 у нас могут быть
    *прямые-косвенные затраты — пустое субконто Продукция
    *прямые-прямые — заполнено субконто Продукция.
    Прямые производственные затраты (счет 20) с 2021

    То, что у вас происходит в распределении, это распределение по счету 20.
    Общие прямые расходы, отраженные по пустому субконто Продукция, распределяются на выпущенную продукцию (работу, услугу), т.е. на субконто Продукция, т.к. у вас детализация затрат ведется до Продукции.
    Проверьте у вас сумма совпадает с графой 7 справки-расчета Себестоимость выпущенной продукции, оказанных услуг, незавершенного производства по кнопке Справки-расчеты – Себестоимость выпущенной продукции

11. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.