После реформация баланса зависло сальдо по счету 90.09 в 1С

Вопрос задал Анна Р.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день!
После процедуры Закрытия месяца в декабре 2021 года программа оставила на счете 90.09 остаток. Сумму нигде не могу найти.. Перепроводила, закрывала, отменяла, закрывала снова, — не помогает. Где посмотреть, в чем ошибка?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, каждый субсчет счета 90 по отдельности через ОСВ по счету — 90.01.1, 90.02.1…

    Найдете эту сумму и что не так с аналитикой.

    1

      1. Приложите скрины ОСВ по каждому субсчету за 2021 с максимальной аналитикой, пожалуйста.
        В своей базе выполнить следующее и перезакрыть 4 кв 2021. Проверить результат еще раз:
        1) Делаем копию базы
        Как сделать копию базы 1С 8.3
        2) Чистим кэш
        Очистка кэш 1С 8.3
        3) Тестируем базу на ошибки
        Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
        .

        1

        1. Добрый день!
          Все сделала по Вашей инструкции, — ничего не поменялось.

          1. Это не обязательно одна сумма. Она могла сложиться из нескольких, потому искать надо среди Операций, введенных вручную и среди документов, в которых была ручная корректировка.
            Сумма не закрыта в НУ. Значит что-то не типовое.
            Просмотрите все такие документы на предмет корректности.
            Проверьте Анализ учета по налогу на прибыль и Экспресс-проверку за 2021.
            —
            Сделайте копию базы.
            Как сделать копию базы 1С 8.3
            Дату запрета редактирования поставьте 31.12.2020.
            Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
            Проведите любой документ января 2021.
            Операции — Закрытие месяца — январь 2021 — Отменить Закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить Закрытие месяца и так до декабря 2021.
            В декабре предварительно выбрать для Пропустить операций Переход на ФСБУ 6 и на ФСБУ 25.
            —
            Подскажите, пожалуйста, есть ли в базе 1С какие-то доработки?

            1

            1. Здравствуйте, Мария!
              Вы как всегда помогли: да, это была ручная корректировка и перепроведение всё поставило на свои места!
              Спасибо огромное!!

              1. Анна, отлично, что разобрались и спасибо, что написали! Будем на связи 🙂

Комментарии закрыты.