Добрый день!
После процедуры Закрытия месяца в декабре 2021 года программа оставила на счете 90.09 остаток. Сумму нигде не могу найти.. Перепроводила, закрывала, отменяла, закрывала снова, — не помогает. Где посмотреть, в чем ошибка?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, каждый субсчет счета 90 по отдельности через ОСВ по счету — 90.01.1, 90.02.1…
Найдете эту сумму и что не так с аналитикой.
Ничего не нашла..
Приложите скрины ОСВ по каждому субсчету за 2021 с максимальной аналитикой, пожалуйста.
В своей базе выполнить следующее и перезакрыть 4 кв 2021. Проверить результат еще раз:
1) Делаем копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
2) Чистим кэш
Очистка кэш 1С 8.3
3) Тестируем базу на ошибки
Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
.
Добрый день!
Все сделала по Вашей инструкции, — ничего не поменялось.
Это не обязательно одна сумма. Она могла сложиться из нескольких, потому искать надо среди Операций, введенных вручную и среди документов, в которых была ручная корректировка.
Сумма не закрыта в НУ. Значит что-то не типовое.
Просмотрите все такие документы на предмет корректности.
Проверьте Анализ учета по налогу на прибыль и Экспресс-проверку за 2021.
—
Сделайте копию базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Дату запрета редактирования поставьте 31.12.2020.
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Проведите любой документ января 2021.
Операции — Закрытие месяца — январь 2021 — Отменить Закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить Закрытие месяца и так до декабря 2021.
В декабре предварительно выбрать для Пропустить операций Переход на ФСБУ 6 и на ФСБУ 25.
—
Подскажите, пожалуйста, есть ли в базе 1С какие-то доработки?
Здравствуйте, Мария!
Вы как всегда помогли: да, это была ручная корректировка и перепроведение всё поставило на свои места!
Спасибо огромное!!
Анна, отлично, что разобрались и спасибо, что написали! Будем на связи 🙂