Почему полученный аванс не зачитывается в счет реализации, висит сальдо по 62.02

Вопрос задал Марина А.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.74.58). В июне Заказчик произвел оплату на р/счет. Реализация проведена. Часть средств этого платежа осталась в счет будущих работ. Сейчас произведена работа и оформлена реализация на данную сумму (Д62.01 К 90.01). Почему эта сумма осталась в К62.02?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    В данном случае лучше перепровести документы за период, в котором произведена 2-я реализация.

    Операции — Групповое перепроведение документов.

    И чтобы понять причину сформировать ОСВ по счету 62 с настройками на вкладке

    • Группировка: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
    • Отбор: необходимый Контрагент.

    Все ли коректно по аналитике Договор и Документ расчетов с контрагентом.

  2. Спасибо, Мария. Да , действительно. Поступление оформлено на определенный договор, но на эту сумму проведены 2 реализации, по разным договорам. Каким документом можно скорректировать эту ситуацию?

    1. Если ситуация такая, что аванс отражен по договору №1, первая отгрузка по договору №1, а вторая в счет этой же оплаты отражена уже по договору №2, то надо воспользоваться документом Корректировка долга в меню Продажи. И перенести аванс по этому покупателю с договора №1 на договор №2.
      Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
      Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки
      Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
      .

      1

    1. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.