Разбивка по субсчетам 60.01/60.02, неправильное формирование 76ВА и отражение в книге покупок вместо номера сч-ф -п/п

Вопрос задал Юлия ..

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.43/10)

Добрый день!
В начале года перешли на новую программу Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19) (http://v8.1c.ru/buhv8/). Все документы выгружаются из ЕРП. Во 2 квартале возникла проблема: взаиморасчеты с одним контрагентом отражаются неверно в части субсчетов 60.01/60.02. В связи с этим программа не дает возможность правильно оформить сч-ф полученные от этого поставщика, т.к. не видит всю сумму предоплаты от него, хотя на 30.06.2022 сделали взаимозачет. Пришлось сч-ф создавать не на основании п/п, а вручную и принудительно подтягивать нужно платежное поручение. В связи с этим в книгу покупок подтягиваются номера не сч-ф от поставщика, а номера и даты п/п. Налоговая выставила требование о несоответствии. Просьба помочь разобраться, т.к. наши программисты не справились. Тестировали на копии — отменяли взаимозачет по субсчетам, перепроводили с начала года -не помогло. По карточке счета видно что проблема в июне — все документы взаиморасчетов за июнь метили на удаление и заново проводили, после этого перезакрывали месяца -тоже не помогло. Вложения из копии уже без взаимозачета.

Обсуждение (3)

  1. Юлия, добрый день.
    Не видя базы, трудно что либо говорить. Пишете, что документы выгружаются из ERP, что там происходит с 60.01 и 60.02. «Приезжает» все ведь оттуда, потом проверка «Экспресс-Отчетом» какой результат дает?

  2. Добрый день! Вопрос можно снять, разобралась сама.
    На будущее, у вас есть практика, что мы даем вам копию базы, а вы решаете вопрос, который мы вам задаем или вы работаете только с оборотками и скринами, которые мы присылаем?

  3. Добрый день.
    Если есть необходимость, работаем с копиями.

Комментарии закрыты