Распределение управленческих расходов по 26 при закрытии месяца на 90.08.1 по номенклатурным группам

Вопрос задал Зоя Ш.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Добрый день.
Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.111.25)
Подскажите пожалуйста, как распределяются управленческие расходы на 26 счете при закрытии на 90.08.1 по номенклатурным группам.
Пропорционально затратам по номенклатурным группам, не сходится расчет с данными 1С.

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Приведите, пожалуйста, конкретный пример по своей ситуации. Приложите скрины проблемы из 1С.

    Также настройки из Главное — Учетная политика — развернуть «зеленую» группу Учет затрат.

    Материал по теме

    Настройки учета затрат в 1С
    Управленческие затраты (счет 26) с 2021
    .

  2. В файле приложены скриншоты и описание

  3. Зоя, добрый день!
    Уточните, пожалуйста, что значит В Учетной политике Управленчесикие расходы заменили на косвенные и перепровели закрытие?
    По первому вашему скрину Распределение косвенных расходов за январь: База распределения для косвенных расходов берется база распределения указанная в УП, т.е. Оплата труда.
    Косвенные затраты это затраты по счету 25. Поэтому в этой справке у вас отражены расходы именно по счету 25, а не 26.

    Управленческие затраты на счете 26, счет никуда не распределяется. Счет просто закрываются в конце месяца на счет 90.08.

    База распределения из скрина 1 и скрина 3 — Оплата труда должны сходится.

    1. Развернули копию базы, в копии базы в учетной политике заменили управленческие расходы на косвенные по 26 счету, чтобы посмотреть хотя бы базу распределения. После закрытия сумма, отнесенная на 20счет, равна сумме закрываемой на счет 90.08.1 в рабочей 1С. скриншоты в прилагаемом файле 1 и 2.
      Из выше написанного предполагаю, что база распределения одинакова.
      База распределения 258301,82, а обороты по ОСВ Дт20 Кт70 225914,53 откуда получается разница?
      Файл со скришотами прилагаю

  4. В Базу распределения (скрин 1) должна попасть только сумма по оплате труда.
    Видно , что сумма отличется от Дт20 Кт70 225914,53.
    Такое может быть, если в документе Поступления, указан счет учета 20,01 и указана Статья расходов — Оплата труда. Тогда эта сумма так же попадает в Справку-расчет Рапредения косвенных расходов в Базу распределения.
    Проверьте документы поступления, везде ли верно указана НГ, счет учета и Статья затрат.

Комментарии закрыты