Распределение 26 счета на 90.08 по номенклатурным группам в 1С

1. Добрый день, Ирина.
   У вас затраты на счете 20 отражаются по Номенклатурной группе. И именно в зависимости от затрат по оплате труда на счете 20 (23) и будет выполнено распределение.
   Поэтому смотрим ОСВ по счету 20.01 по Номенклатурным группам, отбор можно сделать по Статье затрат с Видом расходов — Оплата труда.

2. Я так сделала — сумма распределений сделанная мной в эксель с базой распределения по 20 счету не сходится. Из простого — на 90.08 появилась Ном. группа, у которой на 20 счете нет затрат с видом «Оплата труда». Картинку прикрепила.

3. А на счете 23 есть затраты?
   Дополнительные субсчета к счету 20?

4. 23 счет не ведем (там ничего нет) По счету 20 — только 20.01, который я показала на скрине.

5. Ирина, мне нужны полные данные из отчетов — ОСВ по счету 20.01, Анализ счета 90.08, Настройки учета затрат из разделе Главное — Учетная политика (разверните раздел Учет затрат).
   Подскажите ваш релиз и где по этим НГ есть данные?

6. Прикрепляю ОСВ по счету 20, анализ счета 90.08 и раздел Учет затрат в Учетной политике.

7. Заметила следующую особенность: «на лишние НГ» оттянулись статьи затрат 26 счета, связанные с оплатой труда. На остальные — все затраты, которые есть на 26 счете

8. скрин к предыдущему посту

9. Протестировала на своей базе, проблем не наблюдаю в распределении, поэтому ищем дальше.
   Я вижу у вас настроены коэффициенты на счете 26, можно приложить скрины.

10. Скрин приложила в первом посте. Переприкрепляю.
    Вопрос был в следующем: как посмотреть распределение 26 счета на 90.08 по НГ или хотя бы как понять где 1с берет базу по распределению при различных настройках распределения (где почитать хоты бы)? С цифрами мы потом разберемся.
    Если мы ставим распределения 26 счета на 20, то есть справка «Распределение косвенных расходов» и там с трудом, но что-то понять можно.
    Если ставим 26 на 90.08, то есть справка «Списание косвенных расходов» но там никакой конкретики нет. Просто цифры, в настройках этого отчета тоже ничего не нашли. Скрин прикрепила

11. Приложение

    Мне нужны данные этих ссылок (см. скрин)
    Т.к. я не вижу всех ваших данных, то у меня такие предположения:
    1) есть затраты на счете 23 — вы утверждаете, что их там нет
    2) при распределении со счета 26 на счет 20 уходят затраты, которые будут формировать базу для других затрат.

    В ОСВ по счету 20, вижу у вас там НГ — Исходная вода, но ПР-12 не вижу. Мы же по этим двум НГ смотрим лишние суммы?
    У меня в тестовой базе отработало все нормально. Распределяется только по оплате труда. Поэтому надо анализировать где есть затраты по этим НГ у вас.

    Если нужно разобраться в цифрах — давайте еще раз:
    1) ОСВ по счету 20 в группировке ТОЛЬКО по Подразделению, Номенклатурным группам
    2) ОСВ по счету 90.08 и там выделите те НГ, какие не должны были попасть.
    3) расшифровку по коэффициентам из настроек

    Теперь по поводу отчета, где посмотреть распределение — такого отчета нет и даже в регистрах нигде нет расчета.
    Принцип распределения такой:
    Программа смотрит базу и раскидывает по НГ, Подразделение переносится автоматически, никакого распределения по Подразделениям нет.
    Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С
    Принцип просто, по идее нигде не должно лишнего цеплять.
    Когда смотрите базу — вы отбор устанавливаете по Виду расходов — тут тоже все верно.

    Распределение косвенных расходов — это отчет по формированию себестоимости, когда вы закрываете затраты на 90.08 они уже туда не попадут.
    Второй отчет Списание косвенных расходов — это именно о косвенных расходах, которые попадают в стр. 040 налога на прибыль, там будет не только 26 счет, но и 44. Также там можно посмотреть общие суммы по нормируемым затратам. Т.е. не используется для распределения счета 26, как выше отчет Распределение косвенных расходов

Комментарии закрыты.