Не совпадает сумма расходов на оплату труда за выбранный период по данным:
1. Справки-расчета распределения прибыли по бюджетам субъектов РФ
2. Регистра налогового учета «Расходы на оплату труда»
3. Анализа счета 70 в НУ
Как найти расхождения в данных ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите скрины с проблемой.
Также скрин О программе. Версия ПРОФ или КОРП. Зарплата рассчитывается в 1С:Бухгалтерия или в ЗУП.
Зарплата рассчитывается в 1С ЗУП КОРП и выгружается в 1С БУХ КОРП.
Сумма в справке о распределении прибыли 50 832 538,41 + 8 805 346,58 = 59 637 884,99 а в регистрах НУ 59 586 970,39. Искомая разница = 50 914,60 — как её найти/пороверить?
Приложение
Елена, добрый вечер,
И Справка-расчет по прибыли и Регистр налогового учета — это отчеты, а не сами регистры и данные в них собираются по-разному.
Регистр налогового учета Расходы на оплату труда более сложный, он включает не только информацию бухгалтерских продок, но строится по следующим регистрам 1С:
РегистрСведений.НастройкиСистемыНалогообложения
РегистрСведений.ДолиСписанияКосвенныхРасходов
РегистрСведений.НоменклатурныеГруппыРеализацииПродукцииУслуг
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный
Приложение Zapros-nalogovogo-registra.docx
Для анализа высылаю полный запрос, если захотите ознакомиться подробнее.
Приложение
А вот кусочек кода Справка-расчет распределения прибыли по бюджетам субъектов РФ, он собирает данные из бухгалтерского регистра Хозрасчетный и РегистрСведений.РасчетДолейБазыНалогаНаПрибыль.
Приложение Zapros-po-Spravke-raschetu.docx
Запрос также прилагаю.
Это значит, что, вероятно, где-то вы коректировали учет по оплате труда или вводили ручную операцию. Это сказалось на данных регистра сведений Расчет долей базы налога на прибыль, поэтому в отчетах вы видите разницу. Также возможна ошибка непроставленной аналитики в проводках и некорректные счета — из-за этого отчеты не могут обработать такую запись.
Это наиболее вероятные причины ошибки.
Вам нужно найти все места, где вы корректировали вручную данные по зарплате и понять, почему вы это сделали.
И лучше идти в этом случае отдельно по каждому месяцу, а не с начала года, чтобы определиться с месяцем возникновения ошибки. Там и искать.
Можно также запустить Экспресс-проверку в 1С. Этот отчет обычно ловит расхождения в регистрах и бухгалтерских проводках и показывает проблемные места.
Хотя все-таки это больше для учетных ошибок и НДС. Но можно попробовать.
Приложение
…
Приложение
Экспресс-проверка находится в разделе Отчеты — Анализ учета.
Корректировка регистров — дело сложное, поэтому лучше не делать ручных корректировок в 1С.
Потому что исправлять такие ошибки корректно могут только программисты 1С. Без базы понять, в каком из данных регистров у вас расхождение мы не можем. Но скорее всего, вы это увидите в своей базе сами.
Приложение
Если в разделе Отчеты у вас Экспресс-проверки нет, добавьте отчет по кнопке Настройки панели навигации, как показано на рисунке.
Я посмотрела код конфигурации по заполнению отчетов.
В дополнение скажу, что для регистра Налогового учета по оплате труда действуют отборы по бухпроводкам:
— Счет в группе счетов 20, 23, 25, 26, 29, 90.07
— Корсчет не в группе счетов 20, 23, 25, 26, 29, 90.07
— вид расходов — либо Оплата труда, либо Расходы на возмещение затрат работников по уплате процентов.
Это вы можете проверить по проводкам, отобрав все записи согласно указанным отборам. Может быть, где-то стоит неправильный счет или аналитика.
По второму отчету Справка-расчет распределения прибыли по бюджетам субъектов РФ начинайте проверять сразу регистр сведений Расчет долей базы налога на прибыль.
Откройте регистр через Все функции, если Экспресс-проверка не поможет, и сверьте все записи указанного регистра сведений за указанный период.
Сверьте эти данные с проводками в ОСВ. Должны найти разницу.
Вот максимально, что можем предложить вам для поиска ошибки.
Приложение
…
Елена, добрый вечер! От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.