Добрый день! Оплатили товар по предоплате (расчеты в INR (Индийский рупий) оплата в рублях). Все документы поставщик выставил в РУБЛЯХ. Получается такая картина, оплата в рублях-расчеты в рупиях проводка Д 60,32 К51 на сумму 85 442,00. И приход на сумму 85 442 но в рублях! И в гтд тоже указана сумма в рублях. НО так как авансы не пересчитываются, получается задолженность поставщика перед нами. Как быть в данной ситуации, подскажите пожалуйста. Сумм в рупиях по позициям у нас нет
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Ситуация возникает из-за несоответствия валюты договора (INR) и валюты фактических расчетов и документов (рубли). В таких условиях 1С может не закрывать операции автоматически. Нужно привести учет к одной логике — выбрать единую валюту расчетов.
Насколько я поняла вся первичка от поставщика в рублях, оплата в рублях, ГТД тоже оформлена в рублях. На мой взгляд, в этом случае логичнее оформить все расчеты в рублях. Для этого нужно будет создать новый договор с поставщиком в рублях, открыть документ списания с расчётного счёта и сменить договор с INR на рублёвый, перепровести. В поступление товара аналогично сменить договор и перепровести.
Если нужно сохранить договор в INR, и перепроведение мартовской оплаты не рассматривается, то можно в документе поступления товара поменять валюту на рупии. Нажмите кнопку Цены и валюта и установить валюту INR. Рассчитать сумму в рупиях: 85 442 ÷ курс ЦБ INR/RUB на дату оплаты (сумма есть в списании с расчетного счета)
Заполнить табличную часть в INR. Не в рублях — это важно, иначе программа неверно рассчитает курс.
Поскольку была 100% предоплата, рублёвая оценка товара зафиксируется по курсу оплаты — те же 85 442 руб., аванс зачтётся автоматически, курсовых разниц не возникнет.
Есть еще вариант описанный в данной статье >>
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
Суть решения в создании второго договора в другой валюте. В результате образуются остатки по счету 60 отдельно по авансу и задолженности. Их зачет выполняется вручную через операцию, введенную вручную (с указанием соответствующих аналитик и при необходимости валютной суммы). После этого нужно проверить ОСВ по счету 60 с детализацией по договорам и валюте.
Спасибо!