Коллеги, помогите разобраться. При выпуске продукции плановую себестоимость единицы установили 1 копейку. В БУ фиксируется движение Дт 20.01 — Кт 10.01 по стоимости материалов. В НУ по плановой стоимости. При закрытии месяца программа фиксирует ВР между данными БУ и НУ. Предполагалось, что при проведении регламентных операций произойдет корректировка стоимости выпуска и данные БУ и НУ будут усреднены. В итоге получили разрыв между БУ и НУ. Как правильно настроить параметры выпуска, чтобы избежать такого поведения программы?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ольга.
1) В вашем скрине проводки документа Выпуск продукции — сформированы вроде верно.
Выпуск Дт 10 Кт 20.01 у вас в БУ и НУ по плановой стоимости, как и должно.
Если у вас полуфабрикаты, то рекомендую использовать счет 21
Дт 20.01 Кт 10.01 — списание стоимости материалов в производство.
разниц тут не вижу.
2) При распределении затрат (скрин справки расчета себестоимости) я вижу, что есть разница по отраженным затратам в БУ и НУ по субконто Продукция — графа 3 .
Общие затраты отнесенные на субконто Номенклатурные группы у вас относительно совпадают — графа 4.
Сформируйте скрин счет 20.01 в группировке Подразделение, Номенклатурная группа, Продукция до закрытия месяца, т.е. сначала отменяете закрытие, потом формируете скрин ОСВ. Обязательно сами дополнительно проанализируйте почему вы отражали затраты в БУ и НУ по продукции таким образом.
Т.к. эти затраты не распределяются. Распределяются только затраты отраженные по пустому субконто Продукция.
Далее мне нужны ваши настройки учетной политики — раздел учет затрат.
Если вы ведете учет по Продукции (очень похоже на это по справке-расчету), то Плановая себестоимость не особо хороший вариант. Тут лучше учитывать по Прямым расходам. Но в вашем случае, сначала надо разобраться что с затратами по субконто Продукция в НУ
Светлана, сделала скрин ОСВ до закрытия месяца. Я так понимаю с плановой с/с в этом случае точно не вариант. Т.к. рассчитанные показатели превышают по итогам месяца сумму затрат накопленных на 20 счете. Помогите выставить настройки затрат в новом интерфейсе. Стоит задача обеспечить учет затрат в разрезе продукции с распределением общих затрат на выпущенную продукцию. И да есть полуфабрикат и возвратные отходы, которые потом повторно запускаются в производственный цикл.
1) У вас не особо хорошие настройки.
Субконто Продукция и Учет НЗП — Ведется без инвентаризации предполагает производство индивидуальной продукции или услуг.
В таком случае нет необходимости использовать плановую стоимость, тем более фиктивную.
Рекомендую на счете 20 и 23 использовать базу — Прямые расходы.
2) Т.к. вы скрины затираете, я не могу понять ситуацию в общем. Все ваши скрины никому не видны, только кураторам БухЭксперт8. Поэтому будет удобнее, если вы затирать не будете.
Я вижу, что вроде проблем нет по суммам в БУ и НУ в ОСВ по Дт 20, а в справке расчет они есть (гр. 3). Поэтому мне нужно видеть глазами какая это номенклатура и как отражены затраты по ней на счете 20.
Сколько у вас НГ? Полуфабрикаты лучше выделить на другую НГ — Особенности справочников Номенклатурные группы и Номенклатура в производстве, услугах, работах в 1С .
НЗП не бывает. Светлана, прилагаю ОСВ после отключения в УП использования Плановой стоимости. Не пойму, что за сумма проходит в НУ в закрытии месяца по счету 20.01, почему идет сторно сумма в НУ.
Ольга, подскажите как оформляете возвратные отходы, а лучше скрины.
Какую сумму устанавливаете по ним? Именно они у вас корректируют стоимость
Да, похоже вот в этом моменте делаем неправильно. Только не могу понять, как в этом случае отражать стоимость возвратных?
Попробуйте Возвратные отходы отражать по счету 10.06
Сумму поставьте более менее реальную. Именно по этой стоимости приходуются возвратные отходы на склад.
Поэтому у вас именно такая сумма маленькая получается и летит плановая себестоимость (у вас корректируется до фактической, а в НУ она очень маленькая) и по прямым, опять же база маленькая.
Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С
Базы распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 (23) в 1С .
Светлана, мне почему-то не пришло уведомление, что поступил ответ. Не закрывайте, пожалуйста, обращение. Проверю предложенный вами вариант
Хорошо, Ольга.