Добрый день!
Подскажите, бухгалтерия 1С БП, в компании удерживали суммы за общежитие с з/п рабочих, бухгалтер проводил их операциями, введенными вручную Д70 К76 по каждому сотруднику, соответственно, при выплате з/п ведомость на выплату формировалась без учета этого удержания, так как ведомость начисления была на всю сумму з/п, и бухгалтер правила сумму в ведомости выплаты вручную, и НДФЛ тоже правила вручную.
Подскажите, как правильно настроить подобное удержание в программе, на тестовой базе я попробовала ввести удержание в ведомости начисления (но не формируется проводок по удержанию, разве так должно быть?), соответственно, ведомость на выплату сформировалась верно, НДФЛ вообще не понимаю, как так рассчитался и откуда такая сумма.
На Ваш профессиональный взгляд, как с наименьшими потерями можно исправить сложившуюся ситуацию, подразумеваю, что без последовательного переформирования и перепроведения всех начислений, выплат и банковских выписок мне не обойтись?(
Добрый день! Всё верно, удержания в программе, за исключением типовых (тех у которых заполнено поле «Категория удержания») проводки не формируют. Проводки необходимо формировать документом «Операция».
Относительно ведомостей можно сделать так: заполнить автоматически одну ведомость в кассу и в неё оставить только ошибочные суммы, провести но не оплачивать. А следующая ведомость на разницу с этой уже заполнится верно автоматом.
Спасибо большое! Буду пробовать)
Елена, подскажите, пожалуйста, еще. Если мы вводим удержание в котором не заполнено поле «Категория удержания», то в ведомости на выплату по столбцу взыскано мы эту сумму удержания не увидим (стоит 0,00), хотя сумма к выплате верная, так и должно быть? А если у нас удержание, например, с категорией удержания исполнительный лист, то в ведомости в банк в столбце взыскано эта сумма отражается.
Всё верно. В поле «Взыскано» отражается только сумма, удержанная по исполнительным листам. Она нужна банкам, чтобы контролировать сумму удержания по алиментам. По остальным удержаниям поле «Взыскано» не заполняется.
Спасибо за ответ, Елена, подскажите, пожалуйста еще, что должно быть с НДФЛ при подобном удержании? Я правильно понимаю, что НДФЛ удержанный при формировании ведомости в банк должнен быть таким же, что и при начислении з/п (т.е. исчисленный), несмотря на то, что сумма к выплате уменьшилась на сумму удержания? То есть и в 6-НДФЛ у меня сумма дохода, полученная физ.лицами будет отражаться как и по начислению, и, соответственно, НДФЛ исчисленный и удержанный будут равны, верно? Пытаюсь понять, т.к. бухгалтер при выплате исправляла не только сумму к выплате, но и НДФЛ рассчитанный автоматически…., и подобных сотрудников очень много…
У нас НДФЛ по сути тоже удержание. Например начислили мы сотруднику 10 000, из них 1 300, ещё у сотрудника есть удержание 1 000 рублей. В результате у нас в ведомости будет сумма 7 700 к выплате, в колонке НДФЛ 1 300.
В 6-НДФЛ пойдёт удержанный НДФЛ из ведомости на выплату 1 300, а также доход 10 000 и исчисленный налог 1 300.
Да, НДФЛ тоже удержание. Спасибо, поняла)