Добрый день.
С 01.01.2025 проценты рекомендуется отражать по новым статьям и видам «Проценты к уплате» и «Проценты к получению».
Рекомендовано вручную изменить изменения в статьи в документах, которыми отражены доходы и расходы по процентам (кроме регламентных операций).
После такого ручного изменения проценты к получению не попадают в регистр «Внереализационны доходы».
Аналогичная ситуация с процентами к уплате.
Подскажите пожалуйста какие настройки необходимо сделать для корректного заполнения регистров налогового учета?
Добрый день!
В статье Проценты к получению (депозиты, займы выданные) нужно выбрать в поле Группа статей — Проценты к получению (к уплате).
Потом еще раз провести документ и проверьте налоговый регистр.
Обсуждение по вопросу
Проценты к получению (депозиты, займы выданные) не отражаются в регистры налогового учета Внереализационные доходы в 1С
Поле Группа статей — пустое, и предложенного вами варианта не содержит.
Его нужно создать вручную?
Скрин прикрепляю.
Пришлите, пожалуйста, скрин как сейчас у вас выглядит карточка Статьи расходов.
Из скрина видно что статью расходов создавали вручную.
В Группу статей нужно добавить — Проценты к получению (к уплате).
Если его нет, создать вручную.
Далее провести документ и проверьте налоговый регистр.
Пригодится статья, в ней как раз говорим про статью расходов Процентные расходы с видом Проценты к получению (уплате) (с релиза 3.0.178).
Автоначисление процентов по полученным займам в 1С
К слову, у статей, которые НЕ создавались вручную — поле «Группа» выглядит аналогично, не заполнено. Вариантов для выбора заполнения поля — не предлагается.
Автоначисление по займам не актуально, вопрос касается не только процентов по займам, но и депозитов.
После создания Группы «Проценты к получению (к уплате)» и перепроведения документа в регистре ничего не меняется.
Согласна, что у статей не всегда установлена группа, дала вам такую рекомендацию, потому что это помогло другому пользователю.
Но когда статьи созданы вручную, видим, что база может отрабатывать по-разному.
Пришлите, пожалуйста, полностью операцию, в которой используете статью — Проценты по займам юридическим лицам.
Так же пришлите и по депозитам, попробую «поиграть» с базой.
На текущий момент остается актуальной только проблема с процентами по депозитам (остальное удалось выровнять).
Проценты по депозитам начисляются Операцией, введенной вручную: Дт 76.09, Кт 91.01.
Наименование статьи: «Проценты к получению (депозиты, займы выданные)» -с желтым кружком в наименовании (т.е не создана вручную).
Группа статей: «Проценты к получению (уплате)»
Вид статьи: «Проценты к получению».
Галки «Принимать к НУ» установлены.
В декларацию по прибыли данные операции попадают. Проблема только с отображением в регистре «Внереализационные доходы».
Посмотрите, пожалуйста.