Войти в кабинетДобрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.104)
Первый раз потребовалось реализовать товар (кресло), кожу для которого закупили самостоятельно и передали на производство, откуда и идет поставка товара. Воспользовались документами «Передача в переработку», «Поступление из переработки». На 20 счете собрались траты по материалу+услуги по переработке. При закрытии месяца счет 20 не закрывается. На 41 счет оприходованный товар садится только в количественном выражении, без стоимости. Пожалуйста, подскажите, в чем ошибка.
Все комментарии (33)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Давайте начнем с того, что сверим алгоритм отражения у давальца со схемой, как это должно быть в 1С
Давальческая переработка. Мы заказчик (давалец)
После того, как проверите, уже уточним детали. Возможно, что внесете какие-то правки, перепроведете документы и перезакроете период и все встанет на свои места. Если нет, то уже будем по скринам разбираться.
Добрый день. Все перепроверили, перезакрыли период. 43 сч нормально сел (в формулировке вопроса ошибочно напечатался 41 сч). А вот 20 так и не закрывается. Прикрепляю скрины.
Почему-то не получается отправить сразу несколько скринов.
Схема 1С соблюдена, каких-то настроек не хватает?
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение. В сообщении можно только одно вложение включить.
Удобно все скрины в один файл word вложить и тогда одно вложение будет.
По вашей ситуации. Нужны скрины документов:
— Передача товаров (Передача сырья в переработку) — все вкладки и проводки
— Поступление из переработки — все вкладки и проводки
Пожалуйста, вот все заполненные вкладки и проводки.
Спасибо! Изучаю. Сразу вопрос, почему используете счет 40? Не рекомендуется его применять без острой необходимости.
Мария, еще раз повторюсь: до настоящего момента не было необходимости разбираться с учетом давальческих операций, по всей видимости в 1С в настройках стандартно заведен 40 сч, я его не выбирала для применения. Спасибо.
Если это первая операция, то предлагаю отключить счет 40. Примите такой вариант?
Тогда уже без него будем моделировать ситуацию. Этот счет нужен, когда есть в нем действительно учетная необходимость в связи с производственным процессом. Это не ваш случай.
Мария, если вы подскажете, как отключить, то — пожалуйста, приму.
Главное — Учетная политика — Расчет себестоимости выпуска — снять флаг Учитываются отклонения от плановой себестоимости.
Да, все сделала.
Отлично. Теперь давайте все перепроведем за период и посмотрим результат.
И уточним следующий момент — «При закрытии месяца счет 20 не закрывается. На 43 счет оприходованный товар садится только в количественном выражении, без стоимости».
По проводкам вижу, что 43 счет имеет и количество, и сумму.
Поэтому здесь нужен скрин, что не так.
Плюс еще скрин Главное — Учетная политика т.к. от этих настроек также зависит поведение программы.
Еще по результату после закрытия месяца еще ОСВ по счету 20.01 и 43.
Посмотрим еще Учетную политику. Но если имеете в виду, что в Закрытии месяца есть проводка Д 43 К 20.01, только сумма. То это правильно. В Закрытии месяца мы уже не трогаем количество, а корректируем только себестоимость до фактической. Это если у нас используется плановая себестоимость выпуска.
Мария, я еще добавила скрин карточки 43 сч на примере одной позиции. Регламентная операция по закрытию месяца зачем-то делает корректировку выпуска продукции.
Регламентная должна план-факт корректировать. Это буду проверять.
Еще уточнение. ОСВ надо со статьями затрат по счету 20.01, чтобы посмотреть, что у нас попадает в Дт счета.
Ок, спасибо! Принято, буду анализировать.
Смоделировала ваш пример — все закрывается без ошибок.
Какие вопросы остались — документ Поступление из переработки. Услуги на 50 000. При этом зачитывается два аванса 150 000 и 119 917,21. Как получены эти суммы?
Также передаете и списываете только кожу, а обратно получаете 7 наименований продукции. И вознаграждение всего 50 000. Несколько странно выглядит такая операция.
Что сделать — отменить закрытие января, перепровести документы и закрыть январь. Аналогично февраль.
Сделать скрины в один документ word Передача товаров и Поступление из переработки — все вкладки и проводки.
Мария, здравствуйте. Да, вознаграждение было некорректно, исправила. Во всем остальном следовала вашим рекомендациям, но результат не изменился, не закрывается 20 сч, уходит в минус 43 сч.
Здравствуйте!
Обновлю пример с вашими данными и сделаю скрины очень-очень подробно. Все сверите по каждой строке вплоть до справочников и УП.
Пока, что сделать, пожалуйста,
Шаг 1.
Обновить базу до актуального релиза.
Шаг 2. В таком порядке именно.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
.
Пожалуйста, подскажите, как обновить базу, сама никогда этим не занималась.
До настоящего момента, как обновление проходило уточните, пожалуйста? Т.е. кто его делал. В этом случае лучше обратиться к специалисту, кто первый раз обновит. Надо еще и платформу посмотреть, не только релиз. Давайте с Вами проверим на актуальность сначала. Посмотрите скрин далее и из свой программы картинку пришлите.
Приложение
Как проверить релиз и платформу. Кнопка справа вверху.
Мария, спасибо, уже все обновили, идем по шагам — сейчас идет процесс тестирования и исправления базы.
Ок, отлично. Я пока скрины делаю все-все шаги и нюансы.
Мария, даже после выполнения всех шагов результат прежний!!!
Главное, что уже это выполнили. Теперь будет сверка по шагам. Почти все готово. Скоро пришлю на почту!
Отправила. Посмотрите, пожалуйста, все сверьте и потом напишите о результате.
Мария, доброе утро. Большое спасибо за попытку помочь. Сделано многое, но результат прежний. Придется корректировать вручную.
Здравствуйте!
Договорились. Еще один момент на почту написала.