Добрый день! Просим разъяснить: оказываем услуги по агентскому договору, продажа услуг физическим лицам — продажа ОСАГО от имени принципала. Агент в расчётах участвует тем, что физические лица производят оплату за услугу 2 способами. Первый способ: оплата наличными ДС, которые агент приходует на свой р/с в банке и производит оплату далее Принципалу со своего р/с. Способ 2: физическое лицо производит оплату безналичным путём напрямую Принципалу через ссылку в интернете. Комиссионное вознаграждение агент не удерживает, оно приходит на р/с агенту. Как организовать в 1С агенту учёт оплат физических лиц, которые физические лица производят налично и безналично.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
Алгоритм ваших действий описан в материале:
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С
Пункт Поступление товара на комиссию пропускаете, оформляете сразу реализацию, ваша вкладка в документе Реализация будет — Агентские услуги.
Этот документ я прочитала, как приходовать расчет физического лица на прямую принципалу и наличные от физического лица агенту. Как я понимаю, наличку надо приходовать в кассу агента как доход принципала. Так как денежные средства, указанные в отчете комитенту, проводок не дают. Как тогда схлопнуть 62-й счет по физическим лицам, который возникает при реализации услуг.
Поступление наличных от физлиц в кассу отразите, как реализацию услуг через АТТ (Автоматизированная торговая точка).
В чеке должен быть признак Агент, подробнее в обсуждении:
Признак агента при пробитии чека ККТ из 1С
После завершения смены в программе 1С следует сформировать отчёт о розничных продажах. В этом отчёте нужно заполнить вкладку Агентские услуги.
На основании отчета о розничных продажах оформите документ Поступление наличных.
Подробно в материале:
Отчет о розничных продажах в 1С 8.3: заполнение и проводки
Хорошо с наличкой понятно, а как быть с оплатой услуг физических лиц на безналичные счета принципала, ведь эти суммы входят в реализации физических лиц и отчет комитента. Как их оприходовать?
На вашем р/счёте этих денежных средств нет, следовательно, и отражать у вас их в учёте оснований нет.
В отчёте у вас оказанные услуги, данные о которых вы передаёте принципалу, у него уже на основании отчёта комитента закрываются взаиморасчёты с физлицами.
Получается, если на мой расчётный счёт денег нет, отражать не надо. То какие счета учёта показывать в реализации услуг, так как на основании реализации услуг принципалу сформируется отчёт комитенту. Дебет счёта по реализации услуг, тогда с какими проводками учтётся, не понимаю.
Приложение Prodazha-uslug-bez-raschyotov-so-storony-pokupatelya-u-agenta.pdf
Алгоритм такой:
1.Реализация услуг. Документ Реализация акт, накладная) вид операции — Товары, услуги, комиссия. Контрагент — Покупатель. На вкладке Агентские услуги в табличной части заполните информацию об оказываемой услуги. В колонке Контрагент укажите принципала.
2. Оформите СФ покупателю. По кнопке Выписать счет-фактуру в документе Реализация (акт, накладная).
3. Документ Отчет комитенту вид Отчет о продажах. Оформите СФ на агентское вознаграждение по кнопке Выписать счет-фактуру в документе Отчет комитенту.
4. Зарегистрируйте перевыставленный принципалом СФ на основании документа Отчет комитенту выберите — Счет-фактура полученный вид Счет-фактура на поступление. Укажите номер и дату полученного от комитента перевыставленного счета-фактуры.
5. Закройте взаиморасчёты между покупателем и принципалом документом Корректировка долга.
Примерный порядок действий в программе смотрите, пожалуйста, во вложении.
Спасибо большое, наконец-то понятно стало. Как с вами приятно работать, всё разложите по полочкам, и ясно. Огромное спасибо за помощь.