Войти в кабинетЕсть Организации Субагент, Агент и Принципал. Осуществляют продажа услуг парковки. Организация Агент, получив от Субагента отчет, у себя в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), обновление версии 3.0.87.28 создает документ «Отчет комиссионера (агента) о продажах». Закладка Реализация заполняется Агентом вручную, исходя из полученного от Субагента отчета. Закладка содержит две табличные части. В верхней табличной части указываются Покупатели. Нижняя табличная часть заполняется отдельно для каждого Покупателя.
Вопрос: каким образом можно настроить в 1С8 Отчет комиссионера (агента) о продажах по услугам парковки, чтобы проводки сформированные из нижней части Закладки Реализация данного отчета не отражались на счетах 90.01.1, 90.03, 90.02. Бухгалтерская проводка должна быть следующая: Дт 76.05 Субагент, Договор на продажу с агентом Кт 76.05 Принципал, Договор на продажу с принципалом. И счет-фактура сформированная из данного отчета не попадала в книгу продаж, а отражалась в журнале учета выданных и полученных счетов-фактур Агента.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Правильно ли я понимаю: Вы (на ОСН) заключили договор № 1 с Принципалом (на ОСН) на продажу услуг (парковка) Принципала. Ваша компания Агент. Вы реализуете услуги от собственного имени? Далее Вы заключаете договор № 2 с Субагентом (на ОСН) на продажу услуг (парковка), приобретенных у Принципала по договору № 1? Вам агент по договору № 2 перечисляет деньги от покупателей за минусом своего вознаграждения. Вы по договору № 1 Принципалу перечисляете за минусом своего вознаграждения и вознаграждения субагента? Все участники на ОСН?
В 1С: БП не реализована ситуация реализация услуг через субагента. Поэтому необходимо в документах использовать ручную корректировку. Пожелания по автоматизации надо направить на v8@1c.ru. Если большой объем, то автозаполнение можно доработать с помощью программиста 1С.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса с пошаговой инструкцией:
Не закрывается 76 счет
Здесь приведен пример для УСН. Для ОСН мне необходимо смоделировать вашу ситуацию в базе. На подготовку ответа понадобится некоторое время. Спасибо за понимание.
Да, вы все правильно понимаете. Все участники на ОСН. Только свое вознаграждение Агент и Субагент не удерживает. Ручную корректировка по проводкам сделать получилось. Основная проблема в том что сводная счет-фактура с кодом 27 сформированная из данного отчета попадает в книгу продаж и не отражается в журнале учета выданных и полученных счетов-фактур Агента.
Приложение Subkomissiya.pdf
Добрый день! Предлагаю следующий вариант корректировок — во вложении, посмотрите, подойдет ли он Вам. Попробуйте выполнить сначала на копии базы.