Добрый день. Работаем в БП3 (Платформа 8.3.22.1704, Конфигурация 3.0.131.34)
В банке открыли брокерский счет. С основного расчетного счета осуществляем пополнение брокерского счета для покупки ценных бумаг. В клиент-банке формируем выписку по брокерскому счету. При загрузке в 1С выписки по брокерсому счету возникают ошибки.(прикладываю скрин ошибок) Вопрос — реализован ли в выписке 1С функционал работы с брокерским счетом банка? Или, возможно, проблема в выписке на стороне банка? Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Дополнительная информация: при вводе брокерского счета указали, что вид счета=Иной
Здравствуйте!
Зарегистрирована ошибка
Ошибка при записи «металического» банковского счета
Код ошибки: 60006187
Код(ы) обращения: HL-637626
Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 02.03.2023
Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
Описание:
При записи «металического» банковского счета (с буковой в 6 символе) может выдаваться отказ с ошибкой:
> Номер счета или банк введен некорректно
Загрузке банковской выписки по такому счету также не происходит, выдаются сообщения вида:
> Дата исполнения документа не указана
Полагаю, у вас из той же серии может быть. Напишите на v8@1c.ru. Или ждать исправления и обновиться
У нас неметаллический банковский счет (в 6 символе цифра). При записи счета ошибок не возникает. Проблема с выпиской.
Можете подсказать на каком релизе этой проблемы не было?
Попытались загрузить выписку в копию базы с релизом 3.0.110.29 от 12.04.22. Ошибки остались такими же.
Возможно, что и с брокерским та же ошибка, просто не зарегистрирована.
Если нет, значит дело в формате выписки на стороне банка. Отсутствует какой-то реквизит — ссылка на дату исполнения.
Сравните файл выгрузки обычного счета и брокерского. Может быть, есть какие-то особенности в исполнении документов по этому счету.
Файлы сравнили. Разница в том, какой вид оплаты используется. Для брокерского счета используется ВидОплаты=17.
Возможно, виду оплаты 17 нет соответсвующего вида операции в выписке 1С?
В своем первичном обращении я задала вопрос «Реализован ли функционал работы с брокерским счетом в части загрузки выписки… «Ответ я от вас не получила
Вообще, такой обмен возможен, если банк предоставляет корректный файл и программа может его обработать. В некоторых случаях это не получается.
Возможно, будет полезно вашим подписчикам. Мы обратились к программисту. Из прогаммного кода выписки 1С следует, что работа с брокерским счетом( он иммет особую кодировку), не предусмотрена. Вынуждены были выполнить доработку.
Раньше разработчики говорили, что нет загрузки по счетам 91317 и 30601, но это было уже очень давно. По брокерскому была уверена, что уже можно. Значит нет. Спасибо, что поделились.