Добрый день. ИП на ОСНО. В апреле 2025 г. был приобретен товар в канистрах. В июле обнаружили, что одна канистра протекла и заменить ее поставщик не может. Договорились, что поставщик сделает корректировку реализации на 1 канистру, прислали корректировочный УПД. В 1С была сделана операция по корректировке поступления в июле 2025 г. Но 31.07.25 при закрытии месяца программа делает корректировку стоимости товара и именно на сумму корректировки. И теперь эта сумма не закрывается. Подскажите, пожалуйста, что я сделала не так и как исправить эту ситуацию?
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Не удается смоделировать вашу ситуацию. Для точной диагностики причины суммового остатка пришлите, пожалуйста:
— скриншот настроек учетной политики. Какой у вас выбран способ оценки МПЗ — по средней или ФИФО?
— скриншот карточки счета 41 по данной номенклатуре за период с апреля по июль 2025 года. Важно, чтобы были видны все движения по товару за период, включая июльское закрытие месяца.
— скриншоты проводок регламентной операции «Корректировка стоимости списания» за июль 2025 года.
Также уточните, пожалуйста, выполнялось ли после ввода документа «Корректировка поступления» перепроведение документов за этот период или повторное закрытие месяцев?
Добрый день. Высылаю запрошенные вами скриншоты.
Так же сообщаю что перепроведение документов проводилось не один раз, как повторное закрытие месяца.
Удалось выяснить причину вашей ситуации.
При способе оценки МПЗ по ФИФО корректировка оформлена не по той партии, которая по программе находилась в остатке на дату 11.07.2025.
По данным учета на эту дату на складе оставалась 1 шт. лака из поступления от 10.06.2025, а партия от 18.04.2025 к этому моменту уже была полностью выбрана в реализации. Поэтому при ссылке в корректировке на документ от 18.04.2025 программа расценивает это как корректировку уже реализованной партии и при закрытии месяца возвращает ее стоимость в себестоимость через регламентную операцию Корректировка стоимости списания.
Я вижу 2 возможных варианта исправления.
Изменить документ-основание в корректировке на поступление от 10.06.2025, так как именно эта партия оставалась в остатке 1 шт.
Если важно сохранить основание именно от 18.04.2025, можно технически выделить 1 шт в отдельную номенклатуру (создать отдельную позицию с другим наименованием) в апрельском поступлении, чтобы эта партия не была полностью выбрана в реализацию до даты корректировки.
После внесения исправлений необходимо повторно выполнить перепроведение документов за период и закрытие месяца.
Добрый день. Спасибо большое за консультацию. Воспользовалась вашим советом и создала новую номенклатуру именно на эту единицу и потом в корректировке ее выбрала. Но возникла проблема: в проводках я ее вижу и в приходном документе, и в корректировке, но нигде в ОСВ я ее найти не могу.
Подскажите, пожалуйста, как я могу найти эту номенклатуру? У меня 1С Фреш.
Смогла увидеть эту номенклатуру только в карточке субконто по номенклатуре. Проблема решена. Благодарю вас еще раз за помощь.
Рада, что все получилось! Обращайтесь, пожалуйста.