При возврате товара поставщику каким документом закрыть сч.76.02 на сч.60.02?

1. Здравствуйте!

   Такая проводка не всегда формируется. Нужна общая картина по расчетам.

   Давайте Анализ субконто Контрагенты по данному поставщику посмотрим. Субконто нужны Контрагенты, Договоры, Документы расчетом с контрагентом. И с 01.01.2022 по дату накануне возврата.

   Отбор можно по конкретному Договору сделать. Обороты не выводить, отчет за весь период.

2. Добрый день!
   В документе Возврат товара поставщику проводка Дт 60.01 Кт 76.02 должна сформироваться только на сумму неоплаченной части товара.
   Если по договоренности с поставщиком ранее произведенную оплату нужно учесть в качестве аванса, проводку Д 60.02 К 76.02 оформите документом Корректировка долга.
   Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
   Как закрыть счет 76.02 при возврате поставщику в 1С
   Возврат товаров поставщикам (замена): как закрыть сч.76.02 и Анализ субконто
   Как закрыть сальдо по счету 76.02 после возврата товара поставщику в 1С
   .

3. Здравствуйте, Мария! Пояснения по операции: Мы оплатили счет за пластину, её вес оказался больше чем в счете на 889,95 руб. Марка поставленной пластины оказалась не та, которую заказывали, поэтому оформили возврат поставщику. НДС к зачету в 3 кв. не принимала, т.к. сразу понимала, что будет возврат. Сейчас поставщик отгрузил нужную пластину. Каким документом оформить зачет?

   1. Если новую пластину взамен получили по тому же договору, отразите ее поступление от поставщика:
      Дт 10(41) Кт 76.02, документ Поступление (акт, накладная, УПД).
      Возврат товаров поставщикам (замена): как закрыть сч.76.02 и Анализ субконто
      Тогда аванс можно не отражать документом Корректировка долга, счет 76.02 должен закрыться автоматически, если нет разницы в стоимости между пластинами.

4. Спасибо.

Комментарии закрыты.