Возврат товаров поставщикам (замена): как закрыть сч.76.02 и Анализ субконто

Добрый день! В январе приобрели насос и 4 форсунки, потом выяснилось, что они к нашему трактору не подошли. В феврале их поставщик заменил (цены стали другие). В 1С док-т Возврат поставщику сформировл проводку Д76.02 К10.06, а Поступление оформили как Д10.06 К76.02. В результате сч.76.02 не закрылся и в Анализе контрагента по субконто тоже всё разъехалось (см. скриншот). Просим помочь. УСН 6% ,релиз БП 3.0 последний.
С уважением,
Виталий

4 Комментарии “Возврат товаров поставщикам (замена): как закрыть сч.76.02 и Анализ субконто

  1. Добрый день, Виталий.

    К сожалению на скрине не видно группировки по договорам. Поэтому могу предположить, что у вас  в документах указаны разные договора.

    Так как я смоделировала вашу ситуацию в тестовой базе. На сч. 76 остается только остаток на разницу цен. Смотрите прикрепленный файл.

    1 Поступление от поставщика

    Если у вас поступления по разным договорам, то необходимо сделать перенос с одного договора на другой. У нас на сайте есть статья Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой

    https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/nds-po-avansam-vydannym/kak-osushhestvit-perenos-avansa-s-odnogo-dogovora-na-drugoj.html

    1. Здравствуйте, Татьяна! Договор у нас один, но ведется учет еще в разрезе партий (документов поступления). При возврате сумма проходит по документу Возрат.., а при повторном поступлении замененных материалов — по документу Поступление…, и в анализе субконто они не схлопываются.
      Попробовал в документе Поступление… выбрать сч.76.02 и зачет авансов Автоматически (см. скриншот), тогда вроде получилось что надо (см. 2й скриншот). Возврат был опознан как аванс и Анализ субконто стал выглядеть красиво. Теперь документ Корректировка долга-Списание задолженности-Авансы поставщику видит получившуюся разницу в деньгах 7533р по документу Возврат… и, после возращения денег, этой корректировкой долга останется воспользоваться, правильно?

  2. Добрый день, Виталий.
    Да, все верно.

Комментарии закрыты