С российским контрагентом (покупатель) договор в у. е. (USD), согласно договору, постоплата по курсу ЦБ на дату отгрузки. Поступили деньги за товар, но при заполнении документа «Поступление на р/сч» сумму указала на дату платежа, из-за этого неверно идут расчеты. У нас висит задолженность перед контрагентом (долга по факту нет), по которому ежемесячно насчитываются курсовые разницы. Неверно оформила поступления на р/сч во 2 кв. 2024 г. Подскажите, пожалуйста, как правильно убрать задолженность и что сделать с курсовыми разницами.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление неверной даты курса валюты при оплате от покупателя по договору в у. е. в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Взаимозачет, если кредиторская задолженность в валюте, а дебиторская задолженность в рублях в 1С Добрый день. У нас имеется кредиторская задолженность в валюте, также дебиторская задолженность в рублях с этим же контрагентом. Сейчас проводим…
- КСФ от реорганизованного контрагента в 1С Добрый день! Получили от контрагента уведомление о реорганизации в форме преобразования в акционерное общество. Добавили нового контрагента (т. к. изменился…
- Отражение операций по договору в у.е. с фиксированным курсом в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.151.38) . Заключен договор продажи с контрагентом, договор в у.е., отсрочка, расчеты по…
- Уменьшается ли в бухгалтерском учете сумма резерва при наличии перед контрагентом встречной кредиторской задолженности в рамках одного договора поставки в 1С Добрый день! 1С автоматически уменьшает сомнительную задолженность покупателя (по конкретному счету) на встречную задолженность перед контрагентом (предоплата) в рамках одного…
Статьи по этой теме
- Документ Акт инвентаризации расчетов в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Документ Акт инвентаризации…
- Взаимозачет между организациями в 1С Ошибки при проведении взаимозачета в 1С 8 нередки. Неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом,…
- Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С 8.3 Бухгалтерия — как посмотреть, расшифровать Контроль дебиторской и кредиторской задолженности — одно из важных направлений управленческого учета. Предоставляем Шпаргалку по контролю дебиторки и кредиторки в…
- Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки Иногда бывает, что контрагент или ваша организация не могут вернуть долг: например, в случае ликвидации или истек срок исковой давности.…
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 62 с расшифровкой по субсчетам, отбор по конкретному контрагенту.
Скрин Выписки банка по оплате от покупателя с расшифровкой по Дт Кт.
Скрин документа «Реализация» с расшифровкой по Дт Кт.
Документы нужны для более точного понимания ситуации и ответа на вопрос.
Правильно понимаю, что сумма оплаты за товар по курсу оказалась больше суммы реализации?
Сумма должна была отразиться как предоплата и не переоцениваться в учете.
Доброе утро! Нужно было отразить поступления на расчетный сч. по курсу ЦБ на дату реализации, а отразила по курсу ЦБ на дату оплаты. Теперь у нас долг перед покупателем за счет пересчета курсовых разниц. Документы во вложение.
Действительно, остаток на счете 62.32 — это неверно отраженные курсовые разницы.
На данный момент ситуация выглядит так, что должен быть дополнительно отражен доход в соответствии с отклонением курсовых разниц Дт 62.32 Кт 91.01.
Ошибки в БУ исправляются в текущем периоде.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Если не отразили доход и занизили налогооблагаемую прибыть, то изменения по НУ вносятся в период возникновения ошибок.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Подается уточненная декларация по налогу на прибыль.
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Правильнее будет внести корректировки в период возникновения ошибки, так как исправления затрагивают и пересчет курсовых разниц в закрытии месяца.
Сначала нужно рассчитать правильные отклонения по курсовым разница.
Предлагаю сделать дополнительно две копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
В первой копии провести все операции по реализации, оплате, закрытие месяца, так как должно быть правильно в соответствии с курсом.
Сравнить результат с основной базой.
Во второй копии базы внести ручные корректировки — документы оплаты и «Закрытие месяца».
В данной ситуации затрагиваются и счета 97 КР и 98 КР — нужно в «Закрытии месяца» добавить или сторнировать в соответствии с полученным результатом в первой базе.
Потом сформировать уточненную декларацию по налогу на прибыль.
Если результат устроит, все корректировки проделать в основной базе.