Войти в кабинетЗдравствуйте!
Мы покупаем доллары для пополнения нашего валютного счета. Все настройки для проведения данных операций сделаны по рекомендациям ваших экспертов, галка в УП стоит.
В некоторые дни программа не закрывает счет 57.02, хотя галочка «отражать курсовые разницы в расходах» во всех выписках стоит. 03.05 программа вычленила из общей рублевой суммы, списанной на покупку валюты, сумму 16477,66 руб., которая так и осталась на счете до конца квартала. Что это за сумма? Почему программа ее вычленяет? Как от нее избавиться? Как предотвратить подобное в дальнейшем?
Я многократно перепроводила все документы, ставила время документов, чтобы списание шло перед поступлением, но ничего не помогает!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день, Анна.
Давайте подробно разберемся:
При приобретении валюты Вы оформляете документы (предположим, что курс ЦБ РФ — 71 руб., курс банка — 72 руб.):
1. Списание с расчетного счета Вид операции — Прочие расчеты с контрагентами, проводки у вас:
Дт 57.02 Кт 51 — 5 800 000 руб.(Списание средств на приобретение иностранной валюты)
2. Поступление на расчетный счет вид операции Приобретение иностранной валюты, проводки у вас:
Дт 52 Кт 57.02 — 5 680 000 руб. (80 000 EUR)
Дт 91.02 Кт 57.02 — 80 000 руб. ((71 руб. — 72 руб. ) * 80 000 EUR)
Остался остаток по Дт 57.02 в размере 40 000 руб. (5 800 000 руб. — 5 680 000 руб. — 80 000 руб.)
3. Возврат неиспользованной суммы — документ Поступление на расчетный счет вид операции Прочие расчеты с контрагентами:
Дт 51 Кт 57.02 — 40 000 руб.
Теперь проанализируйте:
1. если у вас курс банка и курс ЦБ РФ не отличается, то и проводи Дт 91.02 Кт 57.02 (Дт 57.02 Кт 91.01) не будет см. скрин
2. Возможно остаток по счету 57.02 в размере 16477,66 это как раз есть остаток который должен быть возвращен (п. 3)?
Спасибо! Я во всем разобралась!
Отлично, Анна.