При обмене валюты не закрывается счет 57.02

Здравствуйте!
Мы покупаем доллары для пополнения нашего валютного счета. Все настройки для проведения данных операций сделаны по рекомендациям ваших экспертов, галка в УП стоит.
В некоторые дни программа не закрывает счет 57.02, хотя галочка «отражать курсовые разницы в расходах» во всех выписках стоит. 03.05 программа вычленила из общей рублевой суммы, списанной на покупку валюты, сумму 16477,66 руб., которая так и осталась на счете до конца квартала. Что это за сумма? Почему программа ее вычленяет? Как от нее избавиться? Как предотвратить подобное в дальнейшем?
Я многократно перепроводила все документы, ставила время документов, чтобы списание шло перед поступлением, но ничего не помогает!

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Добрый день, Анна.
    Давайте подробно разберемся:
    При приобретении валюты Вы оформляете документы (предположим, что курс ЦБ РФ — 71 руб., курс банка — 72 руб.):
    1. Списание с расчетного счета Вид операции — Прочие расчеты с контрагентами, проводки у вас:
    Дт 57.02 Кт 51 — 5 800 000 руб.(Списание средств на приобретение иностранной валюты)
    2. Поступление на расчетный счет вид операции Приобретение иностранной валюты, проводки у вас:
    Дт 52 Кт 57.02 — 5 680 000 руб. (80 000 EUR)
    Дт 91.02 Кт 57.02 — 80 000 руб. ((71 руб. — 72 руб. ) * 80 000 EUR)
    Остался остаток по Дт 57.02 в размере 40 000 руб. (5 800 000 руб. — 5 680 000 руб. — 80 000 руб.)
    3. Возврат неиспользованной суммы — документ Поступление на расчетный счет вид операции Прочие расчеты с контрагентами:
    Дт 51 Кт 57.02 — 40 000 руб.

    Теперь проанализируйте:
    1. если у вас курс банка и курс ЦБ РФ не отличается, то и проводи Дт 91.02 Кт 57.02 (Дт 57.02 Кт 91.01) не будет см. скрин
    2. Возможно остаток по счету 57.02 в размере 16477,66 это как раз есть остаток который должен быть возвращен (п. 3)?

      1. Отлично, Анна.

Комментарии закрыты