Здравствуйте была обнаружена ошибка — задвоения по 62 счету на дату 30.06.2024 г. Исправляем 01.07.2024. Оцените, пожалуйста, методику на правильность.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка сальдо на разных субсчетах 62.01, 62.02 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление в учете отремонтированного ОС, ранее переведенного в малоценное имущество в 1С Добрый день! В 2022 году по результатам физического износа ОС было переведено в малоценное оборудование. В августе 2024 г. ОС…
- НДФЛ за вторую половину декабря не отражается на ЕНС в 1С Добрый день. 1С:Бухгалтерия 3.0.167.17. При формировании ЕНП в декабре 2024 из списка задач на 28 декабря 2024 года программа формирует…
- Выставление счета-фактуры на аванс в 1С Покупатель оплатил 28.06.2024 г. аванс за товары, списано у них 28.06.2024. У нас поступили средства 01.07.2024. Покупатель требует счет фактуру…
- Аренда у арендатора без дисконтирования. Изменение стоимости и пролонгация договора. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как отразить в 1С Бухгалтерия (ОСНО) ППА при изменении стоимости и одновременной пролонгации договора аренды без…
Статьи по этой теме
- Новые коды для ЕНП-уведомлений по НДФЛ с 2024 года и изменение формата уведомлений Источник: проект приказа ФНС (ID 01/02/12-23/00144424 Информация для: работодателей C 2024 года изменятся расчетные периоды по НДФЛ и сроки уплаты…
- Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С Календарь отчетности Календарь бухгалтера на II квартал 2024 года Календарь бухгалтера на I квартал 2024 года по сдаче отчетности Календарь…
- Отчетность за 2 квартал 2024 в 1С Подготовили для вас подборку материалов, из которой можно узнать, какие отчеты нужно сдать за 2 квартал 2024 года и какие…
- Как ИП на УСН «доходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? Как ИП на УСН «доходы» уменьшить налог на страховые взносы 2024 года за себя? Как это отразить в 1С? ИП…
Здравствуйте!
Из скрина ОСВ по 62 счету за период 01.06.24-01.07.24, не видно, каким образом появилось задвоение.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Возьмем для примера одну реализацию и задвоенные корректировки для этого документа. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.
Спасибо за понимание.
Дело в том что в 2023 году был переход на 8.3 и истории там нет абсолютно никакой. передо мной стоит задача убрать задвоенные обороты
Спасибо за уточнение.
Я правильно понимаю, что после корректировок реализаций прошлых периодов, у вас сальдо на разных субсчетах 62.01, 62.02?
Тогда ваши действия верны — «схлопнуть» 62.01 и 62.02 вам поможет документ Корректировка долга.
В документе Корректировка долга в зависимости от того, в какую «сторону» у вас сальдо проведите эксперименты и выберите разные Виды операций и поймете, что именно нужно.
После корректировок сформируйте ОСВ по счету 62 с настройкой Группировка Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом и проконтролируйте, чтобы все корректно закрылось.
Обсуждение похожих вопросов:
Закрытие счета 62 в разрезе субсчетов после проведения документа корректировка реализации в 1С
После корректировки реализации образовалось развернутое сальдо по счету 62 в 1С