Корректировка сальдо на разных субсчетах 62.01, 62.02 в 1С

1. Здравствуйте!

   Из скрина ОСВ по 62 счету за период 01.06.24-01.07.24, не видно, каким образом появилось задвоение.

   Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Возьмем для примера одну реализацию и задвоенные корректировки для этого документа. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки для лучшего понимания вашей ситуации.

   Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.

   Спасибо за понимание.

2. Дело в том что в 2023 году был переход на 8.3 и истории там нет абсолютно никакой. передо мной стоит задача убрать задвоенные обороты

3. Спасибо за уточнение.

   Я правильно понимаю, что после корректировок реализаций прошлых периодов, у вас сальдо на разных субсчетах 62.01, 62.02?

   Тогда ваши действия верны — «схлопнуть» 62.01 и 62.02 вам поможет документ Корректировка долга.

   В документе Корректировка долга в зависимости от того, в какую «сторону» у вас сальдо проведите эксперименты и выберите разные Виды операций и поймете, что именно нужно.

   После корректировок сформируйте ОСВ по счету 62 с настройкой Группировка Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом и проконтролируйте, чтобы все корректно закрылось.

   Обсуждение похожих вопросов:

   Закрытие счета 62 в разрезе субсчетов после проведения документа корректировка реализации в 1С

   После корректировки реализации образовалось развернутое сальдо по счету 62 в 1С

Комментарии закрыты.