Корректировка сальдо на разных субсчетах 62.01, 62.02 в 1С

Вопрос задал Юлия Ж.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Здравствуйте была обнаружена ошибка — задвоения по 62 счету на дату 30.06.2024 г. Исправляем 01.07.2024. Оцените, пожалуйста, методику на правильность.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Из скрина ОСВ по 62 счету за период 01.06.24-01.07.24, не видно, каким образом появилось задвоение.

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Возьмем для примера одну реализацию и задвоенные корректировки для этого документа. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки для лучшего понимания вашей ситуации.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.

    Спасибо за понимание.

  2. Дело в том что в 2023 году был переход на 8.3 и истории там нет абсолютно никакой. передо мной стоит задача убрать задвоенные обороты

  3. Спасибо за уточнение.

    Я правильно понимаю, что после корректировок реализаций прошлых периодов, у вас сальдо на разных субсчетах 62.01, 62.02?

    Тогда ваши действия верны — «схлопнуть» 62.01 и 62.02 вам поможет документ Корректировка долга.

    В документе Корректировка долга в зависимости от того, в какую «сторону» у вас сальдо проведите эксперименты и выберите разные Виды операций и поймете, что именно нужно.

    После корректировок сформируйте ОСВ по счету 62 с настройкой Группировка Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом и проконтролируйте, чтобы все корректно закрылось.

    Обсуждение похожих вопросов:

    Закрытие счета 62 в разрезе субсчетов после проведения документа корректировка реализации в 1С

    После корректировки реализации образовалось развернутое сальдо по счету 62 в 1С

Комментарии закрыты.