Здравствуйте была обнаружена ошибка — задвоения по 62 счету на дату 30.06.2024 г. Исправляем 01.07.2024. Оцените, пожалуйста, методику на правильность.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Из скрина ОСВ по 62 счету за период 01.06.24-01.07.24, не видно, каким образом появилось задвоение.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Возьмем для примера одну реализацию и задвоенные корректировки для этого документа. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.
Спасибо за понимание.
Дело в том что в 2023 году был переход на 8.3 и истории там нет абсолютно никакой. передо мной стоит задача убрать задвоенные обороты
Спасибо за уточнение.
Я правильно понимаю, что после корректировок реализаций прошлых периодов, у вас сальдо на разных субсчетах 62.01, 62.02?
Тогда ваши действия верны — «схлопнуть» 62.01 и 62.02 вам поможет документ Корректировка долга.
В документе Корректировка долга в зависимости от того, в какую «сторону» у вас сальдо проведите эксперименты и выберите разные Виды операций и поймете, что именно нужно.
После корректировок сформируйте ОСВ по счету 62 с настройкой Группировка Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом и проконтролируйте, чтобы все корректно закрылось.
Обсуждение похожих вопросов:
Закрытие счета 62 в разрезе субсчетов после проведения документа корректировка реализации в 1С
После корректировки реализации образовалось развернутое сальдо по счету 62 в 1С