Здравствуйте была обнаружена ошибка — задвоения по 62 счету на дату 30.06.2024 г. Исправляем 01.07.2024. Оцените, пожалуйста, методику на правильность.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Из скрина ОСВ по 62 счету за период 01.06.24-01.07.24, не видно, каким образом появилось задвоение.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Возьмем для примера одну реализацию и задвоенные корректировки для этого документа. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.
Спасибо за понимание.
Дело в том что в 2023 году был переход на 8.3 и истории там нет абсолютно никакой. передо мной стоит задача убрать задвоенные обороты
Спасибо за уточнение.
Я правильно понимаю, что после корректировок реализаций прошлых периодов, у вас сальдо на разных субсчетах 62.01, 62.02?
Тогда ваши действия верны — «схлопнуть» 62.01 и 62.02 вам поможет документ Корректировка долга.
В документе Корректировка долга в зависимости от того, в какую «сторону» у вас сальдо проведите эксперименты и выберите разные Виды операций и поймете, что именно нужно.
После корректировок сформируйте ОСВ по счету 62 с настройкой Группировка Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом и проконтролируйте, чтобы все корректно закрылось.
Обсуждение похожих вопросов:
Закрытие счета 62 в разрезе субсчетов после проведения документа корректировка реализации в 1С
После корректировки реализации образовалось развернутое сальдо по счету 62 в 1С