Поступление по эквайрингу при рознице на ЕНВД

Вопрос задал Алла З. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. В отдельной базе текущего релиза 3.0.70.61 пытаюсь настроить учет при совмещении режимов УСН (Доходы минус Расходы) и ЕНВД. Розница -на ЕНВД, и интернет-магазин — на УСН. Товар поступает на оптовый склад, затем для продаж под ЕНВД перемещается на рознич.склад. В Уч.Пол-ке настроено, что учет в рознице -по продажным ценам. Необходимо видеть полную картину движения товаров, поэтому продажи на розничном складе типа АТТ Учет запасов по складам и партиям. В рознице -по складам (параметры учета). Проверила записи в документах и настройки по рекомендациям О.Шерст, как тут https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/dohody/dohody-ot-realizatsii/kak-pravilno-sleduet-provodit-operatsii-po-ekvajringu-pri-sovmeshhenii-rezhimov-usn-i-envd-v-1s.html#i-9 По Отчету о РП проводки верные, и такие же. Вкладка Безнал заполнена как в примере по ссылке. Дт УСН.01 с суммой имеется в проводках. Проводки как на скриншоте. Однако в Поступлении на расчет счет (вид — по платежным картам) никак не образуется Кт УСН.01 .И сумма зачисленная + комиссия дают Доход при УСН. А нужен — доход при ЕНВД. В чем может быть дело??

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Алла.
    Не видя вашей базы трудно сказать в чем причина. Давайте будем работать со скринами. Приведите последовательность документов по датам:
    — Реализация товаров в розницу (АТТ) по ЕНВД;
    — Реализация товаров по УСН;
    — Операция по платежной карте;
    — Поступление от продажи по платежным картам
    Приведите скрины документов.
    Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Отражение Дохода комитента в Поступлении на расчетный счет при УСН .

  2. Татьяна, спасибо за внимание к вопросу. Кстати, вы мне и отвечали (ответ по ссылке). )) Я в основном всё знаю про совмещение режимов УСН и ЕНВД. Движения по регистрам УСН и ЕНВД довольно хорошо представляю. Пока скриншоты не приложу, той базы нет под руками (по которой вопрос). Правда, я написала выше, что все проводки по документам (до поступления в банк) совпадают с примером на вашем сайте. Учет настроен на совмещение УСН и ЕНВД. Проверено, всё совпадает с разьяснениями на сайте. Но пока идут продажи только на ЕНВД, интернет-магазин еще не заработал. И тем не менее, в проводках Поступления на р/сч с видом операции «по платежным …» не возникает Кт УСН.01 и доход ЕНВД. Он возникает только если принудительно менять вид операции вместо «по платежным картам» на «оплату от покупателя». Тогда нужно и счета менять (вместо 62 ставить 57.03), и придумывать как ввести (?Списание с р/сч) Д91.02 К57.03 на сумму комиссии банку-эквайеру (!) Скриншоты приложу, позже.

  3. Добрый день, Алла.
    Приведите, пожалуйста еще последовательность документов в базе. Смоделирую вашу ситуацию в базе.

  4. Добрый день, Алла.
    Уточните, пожалуйста вопрос решился?

  5. Добрый день, Алла.
    Вопрос закрываю. Будет доступен для обсуждения в течении 72 часов.

Комментарии закрыты.