Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Наш покупатель платит всегда долг одной суммой (не точно сумму задолженности, а например 1-2-3 млн) с назначением платежа по Договору.
Мы же в своей программе привязываем все оплаты к конкретным выставленным счетам.
Т.е. его оплата например в 3 млн, у нас может быть оплатой по 20 счетам .
Я в документе поступление на расчетный счет сама разбиваю оплату по отгрузкам согласно оборотки.
Думала заводить поступление 1 суммой и в этот же день делать документ Корректировка долга, но тогда получается программа запросит сделать на это поступление авансовый счет-фактуру.
Как можно оптимизировать данную операцию?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
И еще этот метод не очень удобен тем, что в формируемом акте сверке это поступление тоже разбивается на несколько строчек, а не одной суммой показывается
Здравствуйте!
Если есть понимание на момент зачисления платежа, к чему конкретно он относится, то по ссылке Разбить платеж можно выполнить соответствующую разбивку.
СФ на аванс надо выписать при наличии К 62.02 в любом случае — это не зависит от того, каким документом отражаете операцию Поступление на расчетный счет или Корректировка долга. Если по сути нет К 62.02 и это какая-то «техническая» проводка, то значит используйте 76 счет.
И корректировка выглядит лишним шагом в такой ситуации.
В данном случае т.к. платеж разносите на свое усмотрение, то критично на регулярной основе сверяться с покупателем, чтобы он подтверждал сальдо. Может быть принципиально по спорным платежам т.к. сроки везде разные по погашению.
Как вести аналитику решаете самостоятельно — в разрезе Счетов, Договоров и т.д. Акт сверки строится уже с учетом этих данных, при этом он имеет различные варианты настроек. Они собраны в основном на вкладке Дополнительно.
Более подробно по теме
Как добавить функцию «Разбить платеж» в выписку банка?
Как сделать акт сверки с контрагентом в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.
Мария, что вы написали я понимаю.
Оплата — это всегда погашение долга, т.е. 62,02 нет.
Я имею ввиду, чтобы упросить задачу, например. В выписке поставить оплата по договору одной суммой (тогда она встает на 62,02, т.к. задолженность идет по счетам), а затем документом корректировки зачесть эти оплаты (чтобы не тратить время на вычисление долгов, документ сам подставляет)
Это очень некрасиво выглядит К 62.02, которого по сути нет. Придется постоянно следить за обработкой по регистрации СФ на аванс. И при любой проверке объясняться с налоговой, по какой причине нет НДС с авансов при наличии 62.02.
Как вариант, что и написала выше — счет 76 используете и переносите Корректировкой долга на 62. Если вас устраивает то, что автоматом подставляется там т.е. нет еще какой-то специфики, что надо еще и те документы переправить. Можно даже поступление отражать на аналитику Основной договор, через который только такие разбивки и будут проходить.
Опять же просто так у нас не может корректировки т.е. нужна первичка, почему именно так. Это уже с покупателем тогда ежемесячно подтверждать.
Если у вас очень много таких операций и они постоянно, то оптимальнее доработать Поступление на расчетный счет, чтобы по ссылке Разбить платеж заполнялись данные по тому же принципу, что в Корректировке долга. Чем такие обходные маневры производить каждый раз. Вы же вешаете сумму 3 млн. на тот документ, к которому она по сути не имеет отношения. Потом перебрасываете и надо всегда помнить, что вот эта сумма тут не при чем и эти обороты тоже. Но возможно, что для вас это некритичный момент.
«Оптимальнее доработать Поступление на расчетный счет, чтобы по ссылке Разбить платеж заполнялись данные по тому же принципу, что в Корректировке долга» — это задание программисту?
Да, все верно. Т.е у вас проблема, что в ручном режиме надо сидеть и добавлять документы в Поступление на расчетный счет. Эту задачу надо решить напрямую без обходных маневров, которые прямой путь к ошибкам в расчетах.