Лишние обороты Дт 20.01 Кт 20.01 при закрытии месяца в 1С

1. Добрый день, Елена.
   Давайте посмотрим ваши настройки раздел Главное — Учетная политика — раздел Учет затрат
   Также давайте сразу посмотрим скрин Главное — План счетов — карточка счета 20.01
   И ОСВ по счету 20.01 обязательно в группировке включите субконто Продукция.
   Такое чувство, что очищается субконто Продукция.

3. Такая настройка была у нас и в 2025 году. Я изменила учетную политику с 01.01. 2026 года. Но потом отменила. Думала это является причиной .

4. Нужно не обороты счета, а именно Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 и саму карточку счета 20.01 из плана счетов, прямо зайдите в него.
   В копии базы попробуйте поставить в карточке счета 20.01 галочку Только обороты по субконто Продукция, всего скорее проблема из-за этого
   Почему по счету 20.01 не совпадает оборот по Дт и общая сумма по отчету в 1С?
   Почему на счете 20 обнуляется субконто Продукция при закрытии месяца в 1С?

6. Да, как я и говорила у вас нет галочки Только обороты по субконто Продукция.
   Возможно вы просто сначала поставили субконто Продукция и Учет НЗП без инвентаризации, потом убрали детализацию до Продукции. Либо у вас где-то в прошлых периодах есть детализация НЗП до продукции.
   Проверьте ваши прошлые настройки учетных политик и если там нет настроек:
   1) детализация до Продукции и Учет НЗП ведется без инвентаризации
   2) детализация до Продукции и Учет НЗП ведется по результатам инвентаризации и снят флажок Указывать сумму незавершенного производства вручную

   То смело устанавливайте флажок Только обороты по субконто Продукция в карточке счета 20.01

   Если где-то стоят такие настройки, то надо посмотреть по каким затратам у вас обнуляется субконто Продукция и очистить субконто в документах.
   Даже если кажется, что оно пустое все равно заходите и очищаете. Там установлено значение null, и поэтому оно очищается.

7. Спасибо большое!
8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.