Добрый день! наше предприятие осуществляет основную деятельность (строительство многоквартирных домов) за счет кредитных средств. Затраты относятся на 20.01 счет по объектам строительство, проценты по кредиту тоже относим на 20, счет счет 20.05. При распределении затрат с 25 счета, все распределялось на счет 20.01 а с 2025 года, почему-то стало разноситься и на счет 20.05, причем это касается только затрат на заработную плату и налогов с нее, перенос в ручную тоже не помогает, регламентная операция сторнирует и все равно распределяет на счет 20.05. Скажите пожалуйста, может есть какой-то выход и ситуации, так как распределение на проценты мне не нужны, это не объект?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Распределение затрат со счета 25 только на счет 20.01 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В себестоимость отчета Анализ финансовых результатов не попадают затраты со счета 20.05 в 1С Добрый день! Стали сравнивать Анализ финансовых результатов (из отчетов Руководителю) и Отчет о финансовых результатах (Форма 2 БухОтчетности). Нашли следующее…
- Учёт незавершённого строительства в связи с переходом на ФСБУ 5/2019 Добрый день! ООО на ОСНО-инвестор-заказчик-застройщик. Уже несколько лет ведёт строительство паркинга, планировали потом продать по-отдельности машино-места. Разрешение на ввод в…
- Отражение зарплаты в бухучете по Договору ГПХ чтобы только статья затрат страховых взносов попадала на 20.01 в 1С Добрый день! Начисление Договора ГПХ перегружаем из ЗУП в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667). И начисления и страховые взносы попадают на 20.05.…
- Графа 3 Косвенные расходы текущего периода справки-расчета Себестоимость выпущенной продукции не соответствует отчету Оборотно-сальдовая ведомость в 1С Добрый день! 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.168.19) В нашей организации несколько видов деятельности и соответственно номенклатурных групп: производство,…
Статьи по этой теме
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20: полная аналитика в 1С При закрытии месяца возникли проблемы: НЗП в Организации нет, а счет 20.01 не закрылся в конце месяца. Распределили затраты с…
- Как сформировать первоначальную стоимость объекта строительства по ФСБУ 26? Что должно включаться в формирование первоначальной стоимости на строительство завода согласно ФСБУ 6, 26? На сегодняшний день стоимость формируется только…
- Автоматическое формирование НЗП по количеству в массовом (серийном) производстве без плановых цен с использованием субконто Продукция в 1С Из статьи вы узнаете, как автоматизировать расчет незавершенного производства в массовом производстве исходя из степени готовности невыпущенной продукции. Незавершенное производство…
- Почему нельзя установить детализацию затрат до Номенклатурных групп в 1С? В Учетной политике 1С по счету 20.01 написано, что Затраты на счете учитываются в разрезе Подразделений и Статей затрат, а…
Добрый день, Анна.
Возможно поменяли распределение затрат со счета 25.
Как вариант взять базу Отдельные статьи затрат и указать все статьи, кроме затрат по процентам.
Чтобы точно сказать давайте посмотрим справку-расчет Распределение косвенных расходов
Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
Добрый день! Направляю справку расчет Распределение косвенных расходов. Вы рекомендуете как вариант, взять базу Отдельные статьи затрат и указать все статьи, кроме затрат по процентам, не совсем понимаю что имеете ввиду и как сделать, сможете подсказать?
Анна, у вас счет 25 распределяется по прямым затратам, если 1С видит затраты на счете 20.05 и 20.03, то на них также распределяются косвенные затраты по общему подразделению (нет затрат на счете 20).
Вам можно зарплату на счете 25 перевести на Основное подразделение или брать другую базу — Отдельные статьи прямых затрат.
Если решите поменять базу, то к счету 25 выберите эту базу и настроите Перечень статей затрат, которые будут использоваться для базы.
Вот в этой статье полноценно описаны настройки базы и как проверять ее
Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
Отправьте ОСВ по счету 20.05 по статьям затрат. На счет 20.03 должны распределяться затраты со счета 25?
нет не должны ни на 20.05 ни на 20.03, на этих счетах у меня кредиты и займы я их просто пока накапливаю
А подразделение на счете 25 какое? Есть возможность отражать на Основном подразделении?
25 на основном подразделении, а вот 20.03 и 20.05 не стоит галочка учет по подразделением может в этом дело?
Сбросьте скрин ОСВ по счету 25 с группировкой по Подразделениям
Добрый день! Вложила
Поднимите группировку по Подразделению и проверьте, есть ли у вас задвоение по Подразделениям
Добрый день! Увидела что в ЗУП стоит подразделение основное и когда проходит синхронизация получается база бух дублирует это подразделение, и получается их два. Но в пролом году было так же, но проблемы не возникало
Может быть в прошлом году затраты отражали по новому подразделению.
Можно воспользоваться обработкой Поиск и удаление дублей: раздел Администрирование – Настройки программы – Обслуживание – Корректировка данных – Поиск и удаление дублей.
Поиск и удаление дублей в 1С
Но всего скорее у вас выскочит ошибка, что нельзя заменить данные в рег. операциях. Это значит, что отражали по обоим подразделениям затраты.
Если пройдет без ошибок, то можете удалить дубль.
Если дубль удалить не получится, то вам надо в текущем месяце перевести все затраты на Подразделение из ЗУП. У второго подразделения поставить флажок Скрывать в списках, подразделение расформировано (с релиза 3.0.176)
Дело в том что я вижу что два подразделения было и в прошлых уже закрытых периодах, скажите пожалуйста при таких условиях поможет данные действия?
Значит, дубли искать нет смысла, не перенесет. Нельзя счет 20 закрыть двумя строками по одному и тому же подразделению.
Значит, второй вариант. Изменить только последний месяц и убрать из доступа лишнее подразделение. Оно останется для истории, на прошлые периоды не повлияет. Но в документах вы уже его не выберете.