Добрый день.
Организация (УСН «Доходы») закупает товары на МПЛ (ОЗОН). Оплачивает товары с р/счета организации в ОЗОН Банке.
Выписка банка оформляется следующим образом:
— вид операции = оплата поставщику;
— получатель = интернет-решения;
— счет расчетов = 60.01;
— счет авансов = 60.02.
Закрывающие документы (УПД) на выкупленный товар Организация получила от третьих лиц (Компания 1 и Компания 2, и т.д.).
В результате в программе 1С Бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ) в ОСВ по счету 60 числиться переплата по компании «Интернет-решения», а по Компании 1, Компании 2 задолженность по оплате.
Вопрос.
Как привести в соответствие оплату за товар и закрывающие документы? Нужны какие-либо дополнительные настройки программы 1С, если Организация НЕ продает товары на МПЛ, а только закупает?
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, наш материал. Подробно описано, как провести покупки от маркетплейса, если документы выписаны напрямую поставщиком.
Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С?
Останутся вопросы, пишите.
Добрый день.
Ознакомилась с материалом. Использую документ «Корректировка долга» — прочие корректировки. В этом документе, как было рекомендовано, заполнила закладки «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность».
Разберем ситуацию на цифрах.
В адрес компании «Интернет-решения» перечислены денежные средства в сумме 30 000,0 р.
Закупили товар и получили УПД на сумму 15 000,0 р от Компании 1 и УПД на сумму 10 000,0 р от Компании 2. Остаток неиспользованных средств в сумме 5 000,0 р остается у компании «Интернет-решения».
Заполняем документ «Корректировка долга» для списания задолженности Компании 1 в сумме 15 000,0 р.
Дебитор = Интернет-решения
Кредитор = Компания 1
На закладке «Дебиторская задолженность» выбираем документ «списание с р/счета», но сумму указываю 15 000,0 р. (не 30 000,0 р, которую перечислили). Счет учета = 60.02
На закладке «Кредиторская задолженность» выбираем документ УПД от Компании 1 и сумму указываю 15 000,0 р. (сумму, на которую получили УПД). Счет учета = 60.01
В документе «Корректировка долга» есть третья закладка «Счета учета». Если не заполнена эта заклада программа не позволяет провести документ «Корректировка долга».
Вопрос.
Какие счета должны быть указаны на закладке «Счета учета»? И какая аналитика к этим счетам? Почему- то остатки по счету 60.01 по Компания 1 задваиваеются?