Здравствуйте!
Наша организация оказала услуги другой организации еще в прошлом году.
в этом году физ. лицо частично внесло деньги на расчетный счет нашей организации. В этом случае нам нужно пробить чек через онлайн кассу в программе 1С бухгалтерия. Подскажите пожалуйста как это правильно сделать? Сегодня нужно пробить чек, вопрос срочный!
Спасибо!
С уважением,
Олеся Рогова
Все комментарии (42)
Комментарии закрыты.
Приложение
Доброе утро Ольга. Автоматическая автоинкассация отключается в кассовом аппарате с помощью специальной опции, которая доступна через драйвер устройства. Подскажите, какая версия драйвера АТОЛ у вас установлена? Во вложении пример, как можно посмотреть.
Если физ. лицо перечисляет нам на расчетный счет некую сумму в счет погашения задолженности ООО (по письму от этого ООО) при загрузке выписки в 1С мы видим эти деньги в документе «поступление на расчетный счет» и непосредственно из этого же документа можем и должны пробить чек, т.к. деньги пришли от физ. лица.
Вопрос: В этом документе «поступление на расч. счет в строке «Плательщик» мы должны зацепить это ООО (при этом в назначении у нас будет поступление от конкретного физ. лица) и потом отдельно сделать документ «Корректировка долга» для взаимозачета между этим физ лицом и ООО, а в чеке у нас должно быть наименование и ИНН этого ООО, правильно?
У нас стоит касса Атол 30Ф, версия драйвера 10.5
Приложение
Для отключения автоинкассации снимите соответствующую галочку, как указано в скриншоте.
Исходя из первоначального вашего вопроса, я понял что физлицо оплачивает через сбербанк онлайн, либо с использованием карты. Поэтому в качестве документа я привел Оплату по платежной карте. Если вы уже загрузили выписку и там этот платеж есть, соответственно печатаете чек из Поступления на расчетный счет. Теперь по чеку. Насколько понимаю, в качестве плательщика указано физлицо? То есть расчет состоялся между физлицом и вашей организацией. И следовательно чек выбивается на физлицо, взаиморасчеты с которым будут Корректировкой долга поправлены в сторону контрагента. Тогда почему в строке «Плательщик» вы должны зацепить это ООО? И почему в чеке должно быть наименование и ИНН этого ООО, если расчет состоялся с физлицом?
Хорошо, Александр, значит в чеке в данном случае должна быть фамилия физ. лица, я сейчас просто уточняю на будущее как правильно, т.к. в ближайшее время ждем перечисления от физ лица за организацию.
но если физ лицо, например ген. директор ООО пришел к нам в организацию и принес наличными в кассу в счет погашения задолженности (как в первом случае с чеком), то в чеке будет уже ООО, так?
Ольга, там есть нюансы. Например такой — если физлицо платит по доверенности за организацию, то применять ККТ не нужно, если только не наличный расчет! (Письмо ФНС России от 29.06.2018 № 17-15/138351@). Но даже если вы пробили чек в этом случае, это не будет являться нарушением.
В ближайшее время будет проведен вебинар, где будет рассматриваться подобная ситуация, с демонстрацией в программе. Следите за новостями.
Александр, понятно, спасибо большое!
И ответьте на мой последний вопрос пожалуйста (выше).
Если физлицо, от которого принимается наличность имеет доверенность и действует в рамках заключенного между организациями договора, то фактически оплачивает организация-контрагент. В этом случае в чеке указываем — ООО.
Спасибо!
Рад был помочь Ольга. Обращайтесь.