Войти в кабинетДобрый день! ИП УСН 15% розница косметики. Продаем подарочные сертификаты номиналом 5000, 3000, 2000, 1000. Создали в УТ11 виды подарочных сертификатов по номиналам, по штрихкодам и серийным номерам. Продали 3 сертификата номиналом 5000, 2000 и 2000. Один сертификат на 2000 полностью погашен товаром. В 1С бухгалтерии (при синхронизации) аванс по подарочным картам гасится частями, первая карта была продана на 5000 и погасила аванс на 2000. Как правильно в 1С бухгалтерии погашать по номиналу и по серийному номеру каждую подарочную карту? в 1с функция подарочные сертификаты включена. Проводки в приложении. Если оставить как сейчас насколько это искажает отчет по УСН в НУ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Если правильно понимаю вы при продаже сертификатов указывается обобщенный покупател (Розничный покупатель). В программе 1С: Бухгалтерия подарочнве сертификаты можно вести только в разрезе Покупателей и договоров. При продаже сертификатов если указать одного и тогоже покупателя и один и тотже договор с покупателем, то все проданные сертификаты отражаются проводкой :
Дт 50.01 Кт 62.02 без разбивки по номиналу.
Следовательно и при оплате сертификатом аванс будет закрываться без разбивки по номеналу.
Если необходимо разбивать по номиналу, то для каждого номинала сертификата необходимо создавать свой договор с розничным покупателем. При продаже и оплате сертификатом выбирать нужный договор.
Как у вас после выгрузки из УТ отражаются сертификаты? Приведите скрин ОСВ по счету 62 с группировкой по договору.
Если оставите обобщенный договор искажений в учете не будет.
в 1с бухгалтерии не существует разбивки по договорам т.к вся информация отражается в отчете о розничных продажах. файл с осв ведомостью закреплен в первом коментарии
Приложение Podarochnye-sertifikaty.pdf
Здравствуйте!
В 1С: Бухгалтерия, можно вести сертификаты только в разрезе договоров. Смотрите прикрепленный файл. У вас данные выгружаются из УТ, если правильно понимаю, то в УТ один договор на оплату сертификатов. Следовательно выгрузка по сертификатам идет общей суммой по всем сертификатам. нас нет базы УТ, смоделировать пример с выгрузкой нет возможности.
Можно попробовать в УТ продажу сертификатов сделать по разным договорам. Договор — номинал сертификата. Либо оставить все как есть отчетность не будет искажена.