Перепроведение документов

Вопрос задал Наталья Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день, мы обновили Бухгалтерию 2.0 версия 2.0.66.74 (Предприятие 8.3.12.1855) до бухгалтерии 3.0.69.35. В бух.2.0 до обновления был полностью закрыт 1 квартал 2019. В апреле документов практически нет. только касса и авансовые отчеты. При попытке сделать закрытие месяца за апрель 2019 программа пишет, что нужно перепровести все документы с 2011 года — то есть с начала ведения учета в бух 2.0. Как можно этого избежать?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    1. Обязательно каждый месяц закрывать период для редактирования. Операции — Сервис — Дата запрета редактирования.
    2. Перенести границу перепроведения в ручном режиме, если уверены на 100%, что ничего не перепроводили в прошлых периодах. В рабочей базе точно так нужно сделать и если надо проверить, то только в копии базы какие-либо перепроведения делать. Операции — Закрытие периода — Закрытие месяца — слева вверху ссылка Перепроведение документов (подсветка голубым). Кликнуть по ссылке и выбрать Перепроведение не требуется — ОК.

    Материал по теме

    Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово

    Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3: где найти и как ее установить

    Ручной перенос границы последовательности при закрытии месяца

    Как обезопасить себя от случайных корректировок в закрытых периодах

    .

  2. Добрый день,
    когда нажимаю на ссылку Перепроведение документов появляется надпись Перепроведение не требуется и ОК. Нажимаю на ОК. После этого Нажимаю Выполнить закрытие месяца и мне предлагают перепроведение с 2011 года или только февраль. Других вариантов не предлагается

    1. Здравствуйте!

      Давайте начнем с того, что переключимся на рабочий интерфейс.
      Главное меню (желтый кружок слева вверху с синей стрелкой внутри) — Сервис — Параметры — переключатель Такси (рекомендуется).

      Как правильно настроить интерфейс ТАКСИ для успешной работы

      Надо выбрать Закрыть только февраль — ОК. Если нужно этот период закрыть, судя по тому, что его выбрали.
      Если не хотите перезакрывать февраль и по факту он закрыт в программе, то переходите в другой период, например, апрель и там выберите Закрыть только апрель — ОК.
      Вверху экрана Закрытие месяца и под ним выбор периода. Сейчас у вас выбран Февраль.

      Также уточните, пожалуйста, дата запрета редактирования 31.03.2019 уже введена?

  4. Дата запрета введена 31.03.2019. Дело в том, что в интерфейсе такси масштабирование таблиц не слишком удобно. Но на другом компьютере у нас интерфейс такси и показывает такие же опции при закрытии. Если нажимаешь на Выполнить закрытие месяца предлагает перепровести документы либо с 2011г. либо с февраля. В бух.2.0 был период 1 квартала закрыт. Но после обновления до бух.3.0 -программа показывает, что нужно закрыть февраль и март, хотя все регламентные операции проведены.

    1. Рекомендую работать в Такси т.к. в других вариантах не все возможности программы будут доступны и все свои рекомендации мы даем именно на Такси. Т.е. интерфейс Такси — это не просто «картинка», которую видите на экране, а это и настройки и возможности программы. Поэтому этот момент именно для корректности и комфортности работы в 1С. Потом переходить и переучиваться также будет проблематично, если сейчас начнете в другом режиме работать.

      По поводу перепровдения. У вас стоит период февраль в форме Закрытие месяца, перещелкните, пожалуйста, стрелочкой вправо период до апреля и все то же самое проделайте.

  5. При попытке закрыть апрель предлагает проведение документов за апрель. После перепроведения апрельских документов пишет, что закрывать апрель рано, нужно провести март.

  6. Если визуально смотреть февраль, что ссылки в блоках 2, 3, 4 Закрытия месяца требуют проведения.

    Нужно сделать копию базы и там выполнить проверку.
    Если никакие документы не вводили и переход выполнили корректно, то если проведете блок 2-4 в феврале и аналогично закроете март 19, то ничего измениться не должно в учете.
    Также понадобится архив 2.0, который сохранили до перехода т.е. нужна полная ОСВ оттуда.
    Т.е. надо все сделать сначала на копии базы — перезакрыть февраль и март. Далее сверить ОСВ за 1кв 19г с максимальной аналитикой (БУ НУ ПР ВР Контроль) с архива до перехода с такой же ОСВ уже из 3.0 и если расхождений нет, то можно повторить закрытие на копии базы.
    Сверить ОСВ быстро можно в excel. Если нужна будет помощь в сверке, то пишите и на почту мне пришлете ОСВ. И сделаю такую сверку. Т.е. нужны две ОСВ за 1 кв 19г 2.0 и 3.0 после перезакрытия из копии базы.

  7. Добрый день, спасибо. После перепроведения февраля и марта 2019 вылезло расхождение 47 коп. по 97сч. по 2 позициям РБД. Хотя все операции до трансформации в 3.0 были перепроведены в бух. 2.0. Видимо разные алгоритмы?
    Попутно вопрос(сразу просто не заметила) в декабре каждого предыдущего года на странице Закрытие месяца справа вверху горит надпись Не выполнено. Видимо это относится к двум параметрам Расчет налога на имущество и расчет транспортного налога — которых не было в 1С 2.0. Чек-лист также показывает, что операция не выполнена. Мы с этой надписью Не выполнено так и должны дальше жить?

    1. Здравствуйте!

      Да, при перепроведении после обновления может такое быть по округлениям.

      По поводу ссылок. Это закрытый период. Налог там начислен Операцией вручную. Поэтому эти ссылки на учет не влияют.
      Если копия базы есть, то там проведите тест — по ссылкам кликните мышкой и выберите, пожалуйста, Пропустить операцию.

Комментарии закрыты.