Войти в кабинетЗдравствуйте!
Бухгалтерия предприятия, 8.3
релиз 3.0.119.9
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли переоценивать валюты при перечислении валютных средств с одного валютного счета на другой валютный счет через транзитный счет внутри одной организации?
было обращение к аудиторам, на что пришел ответ — переоценивать в этом случае нет необходимости. и что если и сформируется переоценка, то в конце месяца регламентной операцией она зароется в «ноль». У нас в программе это не происходит. Висит остаток.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрины по всей цепочке от первого документа до последнего по одному такому переводу.
Как заполнен документ и его движения по ДтКт.
Все скрины для вашего удобства соберите в один файл word.
Перед тем, как скрины делать, перепроведите документы за проблемный период и закройте месяц, в котором были такие операции.
Алгоритм такой в 1С. Например, надо перепровести июль 22.
Проводим любой документ июля. Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева. Выполнить закрытие месяца.
Далее также август и сентябрь 22. Очень важно именно такую последовательность соблюдать по шагам.
Дополнительно проконтролируйте, что в документах нет ручных корректировок.
Добрый день!
При моделировании задачи при перечислении валютных средств с одного валютного счета на другой валютный счет через транзитный счет внутри одной организации переоценки валютных средств не происходит. Но в конце месяце в регламентной операции происходит переоценка валютных средств: Д 91.02 К 52 и Д 52 К 91.01 на одинаковую сумму. В итоге по операциям получается 0.
Приложите, пожалуйста, скрин как отражаете перечисление/поступление с движением Дт/Кт и остаток по счету.
Спасибо за скрин.
Если перечисление валюты и зачисление денежных средств происходит регулярно и осуществляется не в один день, используется счет 57.
Для этого нужно включить опцию по использованию счета 57 через Главное —Учетная политика — установить флажок Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств.
Попробуйте выполнить эту настройку и создайте документы по Списанию и Поступлению заново, используя счет 57.
Перезакройте июль.
В этом случае в документе Списаниия курсовых разниц не будет, а в документе Поступление будут.
Далее при закрытии месяца произойдет переоценка валютных остатков и расчеты по счету 52 закроются в ноль.
Посмотрите, пожалуйста, пункт ПЕРЕВОД ВАЛЮТЫ С ТРАНЗИТНОГО НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
Продажа валюты в 1С
.
Здравствуйте!
Перепровела операции с перечислением валюты с использованием 57 счета (прикладываю скриншоты). В регламентной операции Переоценка валютных средств проводок не формируется, но в справке-расчете мы видим, что зависает переоценка. Что я делаю не так?
Спасибо за скрин.
Проанализировала ваши докумементы.
В документе Списание с р/счета( со счета …1998 на …0125), программа анализирует счет 1998 на 30.08 с последней даты переоценки, находит курсовую разницу, фиксирует 94 650р., это корректная проводка.
В документе Поступление на р/счет от 31.08 (со счета …1998 на счет …0125), программа анализирует счет 57.21 на 31.08 с последней даты переоцени 30.08, находит курсовую разницу, фиксирует 410 р., это корректная проводка.
Далее документ Списание с р/счета (со счета …0125 на счет…5551), программа анализирует счет 0125, с сегодняшнего дня ничего не изменилось, курсовых разниц нет.
Последний документ Поступление на р/счет 5551 — возможно, этот счет был пустым, поэтому и разниц нет.
То есть разницы, которые вы видите в справке-расчете Переоценка валютных средств — корректные.