Переоценка валютных средств по взаиморасчетам

Вопрос задал Лариса Л. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!

При закрытии месяца в регламентную операцию по переоценке валютных средств попадают «лишние» начисления курсовых разниц по взаиморасчетам с контрагентами еще за 2014 год, которые постоянно приходиться убирать.
Во вложении скрин операции от 30.04.18, в которой строки 1-6, 16-17 лишние.
Согласно ОСВ по поставщикам (с лишними курсовыми разницами) в 2014 году были проведены операции вручную по зачету авансов.
Как исправления необходимо сделать, чтобы курсовые начислялись корректно?

В 2014г. перешли на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) текущая редакция 3.0 (3.0.60.46)

Все комментарии (15)

  1. Добрый день, Лариса.
    Скрин не прикрепился. Распишите, пожалуйста подробно, как Вы проводили зачет аванса? Зачет аванса в счет задолженности покупателя перед Вашей организацией. Или зачет аванса в счет задолженности третьего лица перед Вашей организацией. По каким суммам начисляются курсовые разницы. Сформируйте ОСВ по контрагентам в разрезе договоров. Прикрепите скрин документа Операция, введенная вручную по зачету аванса.

  2. Татьяна, добрый вечер! Вместе с вопросом я отправила несколько вложений и ОСВ, и операцию, неужели ни одного файла не видно?

    1. Добрый вечер, Лариса.
      К сожалению ни одного файла не видно.
      Для того, что бы файл прикрепился в поле Коментарий необходимо написать хотябы одно слово.
      Поробуйте отправить файлы еще раз. Каждый файл надо отправлять отдельно.
      Если не получится обратитесь в техподдержку^ support@profbuh8.ru

    1. Добрый вечер, Лариса.
      Спасибо за информацию.
      Проанализиую ваши данные. На это потребуется некоторое время.
      Спасибо за понимание.

  5. Регламентная операция по начислению разниц

    1

  7. операция Марвел

    1. Добрый вечер, Лариса.
      Мне не удалось смоделировать вашу ситуацию в базе.
      Мне не понятен смысл ваших документов Операция, введенная вручную по зачету авансов. Насколько я поняла у вас в один день было и поступление, и оплата поставщику. Похоже документы были проведены не в хронологическом порядке, и из-за этого у вас неверно сформировались проводки. В результате проведения документа Операция, введенная вручную сформировались отрицательные остатки по кредиту счета: 60.31 и по дебету счета 60.32. Такого не должно быть. Вам просто надо было перепровести документы поставщика в хронологическом порядке. Это можно сделать в карточке Контрагента по гиперссылке Договора.
      Для того, чтобы корректно формировались проводки при поступлении и оплате в один день вы можете установить флажок — Время документа устанавливать автоматически раздел Администрирование — Настройки программы — Проведение документов.
      Уточните, пожалуйста у вас начисляются курсовые разницы по этим контрагентам все время с 2014 г.? Сформируйте отчет Анализ субконто за 2014 г. и 2018 г. в разрезе Контрагенты, Договора.

  9. Доброе утро, Татьяна.
    Да, Вы правы! К сожалению, в 2014г. документы были проведены не в хронологическом порядке (поставщик Марвел). Не могу сказать, почему была проведена операция в ручную по зачету аванса и начислению курсовой разницы вместо логичного перепроведения. Эта «наследство» от предыдущего бухгалтера и курсовые разницы до сих пор начисляются. Я не поняла вашу мысль о перепроведении документов через карточку контрагента по гиперссылке договора.
    Анализ субконто 2014 прикладываю, а в 2018 г. движений по Марвелу нет.

  10. Татьяна, добрый день!
    Чтобы убрать операции вручную по зачету аванса, я попробовала перепровести документ списания с расчетного счета (О-СИ-ЭС), но нужного счета/договора, по которому сделано ранее поступление, в справочнике для выбора нет. Хотя открыв карточку контрагента нужный счет/договор можно увидеть. И даже в режиме просмотра справочника счетов «список» через документ списание с р/с нужный счет/договор не отображается. Теперь получается по одному счету сделано поступление, по другому оплата, поэтому зачет между счетами сделан вручную (О-си-Эс). Попыталась в списании д/с с р/с исправить проводки вручную, выбрав нужный счет, не помогло, курсовые все равно начисляются. Прям не знаю, что еще сделать…
    По Марвелу все перепровела в 2014 г. и проблема ушла!

    1. Добрый день, Лариса.
      Очень странная ситуация.
      Что можно посоветовать:
      1. Перевыбрать один и тот же счет/договор, который доступен в списке и в документе Поступление (акт, накладная) и в Списание с расчетного счета.
      2. Попробуйте сделать тестирование базы. В режиме Конфигуратор раздел Администрирование – Тестирование и исправление.

  11. Татьяна, доброе утро!
    Обратившись к Вам, я надеялась исправить «косяки», не открывая закрытый период. Не получилось.
    В общем, я открыла период на редактирование, перепровела все документы так, как надо, удалила ненужные операции и проблема с начислением лишних курсовых разниц ушла. Сожалею, что отняла у Вас столько времени((

Комментарии закрыты.