Переоценка ОС не верно формируется сумма ВР по счетам 09 и 77 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Работаю в 8.3. Подскажите пожалуйста. При проведении очередной переоценки ОС воспользовалась Вашей рекомендацией. При проведении дооценки ОС, проводки с 01, 02 и с 83 счетом завела ручными операциями без указания ВР. При проведении уценки (в соответствии с отчетом оценщика была и дооценка и уценка ОС), проводки с 01, 02 и 91 счетом, пришлось провести с ВР. Иначе программа не закрывала правильно. В итоге, программа не сформировала проводки на 09 и 77 счете. И при проверке формирования ВР на 09 и 77 счете, ОС *20% не равно (09-77 счету). Как поправить, подскажите пожалуйста

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.

    С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

    Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

    С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.

  2. Добрый день!
    По рекомендации Ваших коллег перешла на Балансовый метод учета в УП в 1С. Перезакрыла заново периоды с 01.01.2022г.
    ОНА и ОНО теперь формируются правильно, (т.е. (БУ-НУ) *20%, например по ОС = виду актива ОС по счету (09-77)).
    Но остались другие проблемы:
    1. Мы проводим переоценку ОС. В этом году были списаны некоторые ОС, которые ранее дооценивались. Поэтому остаток со счета 83.01.1 был снят проводкой: Дт 83.01.1 — Кт 84.01. При проверке, разница по строке 1370 Баланса не равна строке 2400 из ОФР на разницу этой проводки, подскажите пожалуйста, что не так я делаю?
    2. Второй вопрос, как правильно отразить проводками, чтобы в Балансе по строке Добавочный капитал 1340 отразилась сумма за минусом 20%?

  3. В бухотчетности переоценка ОС отражается так:

    Дооценка
    В ББ — стр.1340
    В ФО — стр.2510, Сумма дооценки ОС, стр.2530, Сумма ОНО.

    Уценка
    В ББ — стр.1370
    В ФО — стр.2350 Прочие расходы/ 2340 Прочие доходы.

    Сверьтесь, пожалуйста.

    Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме

    Отражение ОС в бухгалтерской отчетности в 1С

    Чтобы в стр. 1340 сумма была отражена минус 20% в документ Операции, введенные вручную добавьте проводку: Д 83.01.1 К 77.

    png Pereotsenka

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перевести ОС в малоценку в корреспонденции со счетом 91 или 84 в зависимости от существенности в 1С Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, на 01 счете в программе был ОС менее 100 тыс. руб., по которым еще продолжалась начисляться…
  2. Выкуп предмета лизинга - почему изменяется налоговая стоимость? Добрый день, работаем в программе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.121.25). 20.09.2022 в программе была отражена операция досрочного выкупа по…
  3. Пересортица товара, отрицательное сальдо по счету 19 по Способам учета НДС в 1С Добрый день. У нас торговая компания, на ОСНО. Периодически при инвентаризации мы выявляем пересортицу товара. При проведении документа пересортица, программа…
  4. Корректировка реализации ОС на основании документа Передача ОС в 1С Здравствуйте. Программа 1С:Бухгалтерия ПРОФ 3.0.138.25, ОСНО. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить корректировку реализации ОС с корректировочным счетом-фактурой. Была реализация…

Статьи по этой теме

  1. Почему зарплата сотрудника относится на неверный счет учета в месяце приема на работу в 1С? Приняли на работу сотрудника 7 октября. В карточке указали способ отражения зарплаты — на счет 20.01. При начислении зарплаты за…
  2. Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
  3. Почему при принятии к учету ОС не все субконто автоматически заполняются на счете 08.03 в 1С? Собственными силами смонтировали Систему пропуска и видеоконтроля, затраты учтены на счете 08.03. Принимаем ОС к учету документом Принятие к учету…
  4. Распределения счета 25 пропорционально площади помещения в 1С (КОРП) В 1С Бухгалтерия 3.0 КОРП (с релиза 3.0.121) можно настроить распределение счета 25 по заданным коэффициентам, например, пропорционально площади помещения.…