Как перенести остатки с одного подразделения на другое по счетам 76.07, 96.01 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Инна

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.97/10)

Добрый день. 1С КОРП.
Учет по подразделениям не велся до 01.01.2025 года, с 01.01.2025 нужно ввести основное подразделение и ОП. Подскажите, галку функциональности в настройках установили, теперь переносим остатки на 01.01.2025 по всем счетам, как перенести остатки по 76.07. аренда — операцией вручную или изменение условий аренды. Если изменение условий аренды, то не дает провести, просит внести в способ отражения амортизации подразделение. Способ отражения амортизации «Аренда» изменила в карточке ОС арендованного на новый «Аренда осн. подразделения» — все равно не дает.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Сейчас провела сначала перемещение арендованного ОС с новым способом амортизации «Аренд. основ. подр.», а затем изменение условий аренды от 01.01.2025. Смотрю по проводкам «Изменение условий аренды» переноса остатков по субсчетам 76.07 не произошло. Операцией вручную тогда пробовать переносить остатки по 76.07? Документ «Перемещение арендованного ОС» перенесло остатки 02.03. и 01.К, 01.03. верно.

  3. Не могу сделать перемещение ОС, пишет «В способе отражения расходов по амортизации «Амортизация (счет 25)» в строке 1 не заполнено подразделение на счете 25.
    Заполните аналитику в способе отражения». = это старый способ отражения без подразделения, ввела новый «Амортизация 25 Осн подр». Сделала документ «Изменение амортизации ОС», все равно не дает провести перемещение.

    Поняла причину. Подскажите, остатки по 96 счету как переносить, в операции вручную нет подразделения по 96.01.1 и 96.01.2.

  4. На счетах 96.01.1 и 96.01.2 учет по подразделениям не ведется, планом счетов предусмотрен учет только в разрезе субконто Оценочные обязательства и резервы.

  5. Перенесли все остатки, перезакрыла период, зарплата и страховые взносы 25 счета упали в 90.08 — косвенные расходы вместо прямых. подскажите как исправить?

  6. Нужно проверить перечень прямых расходов, указана ли там зарплата 25 счета, и перезакрыть месяц. Главное — Налоги и отчеты — Перечень прямых расходов.

    Счет 25 частично закрывается на 90.08.1 в 1С

    Закрытие счета 25 на счет 90.02 в БУ и на счет 90.08 в НУ в 1С

  7. Указана зарплата, но указала с «Основное подразделение», а в документе отражение зарплаты у нас выгружаются ФИО с подчиненными основному подразделениями (основное подразделение в своем составе имеет цех выпечки, транспортный отдел и т. д.), может быть, поэтому 25 счет перекинулся на 26? Сейчас убрала подразделение вообще, и все вроде бы встало. Как правильно: каждое подчиненное подразделение прописывать в списке прямых затрат?

  8. Да, принцип такой: если заполнено — только для этого подразделения применяется, если не заполнено — для всех подразделений.
    Перечень прямых расходов настраивается в целом для статьи затрат, дополнительно при необходимости по подразделениям добавляем условия.

    Косвенные производственные затраты (счет 25) в 1С

  9. У меня в июле появится обособленное подразделение с зарплатой гендиректора, как тогда мне заполнить перечень. Зарплата гендира у меня на 25 счете, если обособка — это офис в Москве (не производство), перевесить на 26?

  10. В перечень прямых расходов внести записи по статьям затрат зарплата и страховые по нужным подразделениям, где расходы должны быть прямые. По обособленному не указываете, по нему тогда на косвенные будет закрываться.
    Так же, как при переносе с основным получилось.

Комментарии закрыты.